Виктор осокин Виктор осокин o2 development инстаграм
Если перед тобой великая цель,а возможности твои ограниченны,-все равно действуй,ибо только через действие могут возрасти...
В одной из прошлых статей мы рассматривали общие положения нового закона №54-ФЗ об онлайн-кассах, требования и правила, которые этот закон устанавливает. В этой статье поговорим про алгоритм работы в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» для печати чеков на онлайн-кассах.
Законом предусмотрен определенный перечень обязательных реквизитов, которые должны быть указаны в чеке. Перечень можно найти в тексте самого закона. Среди обязательных – наименование реализуемой номенклатуры, количество, сумма и ставка НДС. Рассмотрим документы, из которых можно печатать чеки в соответствии с новыми правилами.
Также печать чеков осуществляется из документов «Расходный кассовый ордер», «Эквайринговая операция». В данной статье остановимся на отражении приходных операций, в частности, на оформлении документов поступления денежных средств.
Если вы продаете одну услугу или один товар покупателю,можно использовать приходный кассовый ордер. Рассмотрим его заполнение в этом случае.
При продаже одной услуги или товара на первой вкладке «Ордер» в разделах «Принято от» и «Основание», в необходимо указать фамилию, имя, отчество (или другую информацию, заменяющую эти данные) покупателя и наименование услуги или товара соответственно:
Обратите внимание, что в разделе «Принято от» можно указать как контрагента (с возможностью записи его в справочник контрагентов, если он постоянный покупатель), так и просто строковую запись (если это частное лицо).
Именно эти реквизиты и будут указаны в чеке.К сожалению, в таком ПКО нет возможности не указывать покупателя, так как при печати чека из этого документа в случае продажи одной услуги формируется строка типа: «Принято от … на основании…». Вместо точек указывается соответствующая информация из приведенных выше реквизитов.
Также здесь присутствует табличная часть «Список номенклатуры чека ККМ». Необходимо подобрать документ-основание, в котором как раз и перечислены продаваемые номенклатурные позиции. Компанией 1С установлены несколько типов документов, которые могут быть указаны в табличной части этой вкладки:
Отмечу, что документом-основанием тут является не документ-родитель, как это бывает при использовании стандартного механизма ввода на основании (поясню: ни из одного из возможных документов, приведенных на картинке выше, нельзя создать на основании документ «Приходный кассовый ордер»):
В этой табличной части указывается список документов, в которых могут быть перечислены продаваемые услуги или товары.
Например, значение «Оплата кредита» означает постоплату, то есть услуги или товары были оказаны или доставлены, а оплата осуществляется сейчас. В случае же выбора документа типа «Счет на оплату» - признак устанавливается в значение «Предоплата полная», что тоже логично, так как счет на оплату выставляется обычно до выполнения работ или доставки товара.
Для того, чтобы воспользоваться этой кнопкой, документ нужно записать.
Далее необходимо заполнить документ всеми необходимыми данными (реквизиты бухгалтерской операции, расшифровка платежа) и провести.После выполнения всех действий появится возможность распечатать чек.
Наряду с чеком ККМ появился противоположный документ – «Чек ККМ на возврат». Его используют, если необходимо отдать деньги клиенту в процессе возврата или гарантии:
В случае, если допущена ошибка в сумме чека, то для коррекции используется другой документ – «Кассовые чеки коррекции». Найти его можно:
Предусмотрена возможность сформировать документы «Кассовые чеки коррекции» двух видов:
И это верно, потому что корректировать можно чеки и на приход, и на расход.
Ниже расположена табличная часть, в которой следует указывать номенклатурные позиции. Единственное нововведение – это то, что в табличной части номенклатурные позиции (услуги и товары) выбираются из справочника «Прейскурант»:
Это новый справочник, который необходимо заполнять элементами. Каждый элемент справочника «Прейскурант» будет ссылаться на элемент справочника «Номенклатура»:
После заполнения первой вкладки перейдем на вкладку «Оплата». На ней указываем необходимые реквизиты иобращаем внимание на кнопку «Заполнить», которая позволяет рассчитать общую сумму товаров и услуг с первой вкладки:
Также у документа имеется важный флажок - «Розничный покупатель».
При установленном флаге не требуется введение фамилии, имени, отчества покупателя. Если флаг снять, то появляются дополнительные реквизиты: контрагент и договор:
Появляется возможность выбирать контрагента и договор, которые потом будут распечатаны на чеке.
Отправить эту статью на мою почту
В этой статье мы рассмотрим как в 1С Розница 2.2. оформить продажу товара в рабочем месте кассира и попутно разберем основные вопросы по функционалу розничной торговли:
Как открыть смену? Как внести деньги в кассу? Как подобрать товар? Как использовать дисконтные карты и рассчитать скидки? Как оформить оплату от покупателя? Как осуществить печать чеков в 1С Розница? Как закрыть смену в 1С Розница?
Оформление всех перечисленных операций доступно в рабочем месте кассира (далее РМК). РМК в программе предназначено для осуществления продаж в розничных магазинах. Регулирование функций, выполняемых кассиром, осуществляется с помощью справочника установки Настройки РМК (раздел Продажи) и предоставления прав пользователю (раздел Администрирование).
В зависимости от настроек системы рабочее место кассира может открываться при запуске базы, либо его необходимо запустить в разделе Продажи → РМК (управляемый режим).
Открытие смены.
Для начала работы кассира необходимо открыть смену. Только после этого можно перейти к регистрации продаж.
Обратите внимание в РМК некоторые клавиши не доступны, значит у пользователя нет прав на их применение.
Основные функциональные клавиши выведены по умолчанию в рабочее место. Остальные доступны в меню. Каждой клавише в 1С соответствует клавиша или их сочетание на клавиатуре ПК.
Скрыть нижнюю панель можно нажав Меню, а изменить состав клавиш в справочнике Настройки РМК.
Внесение денег.
Для того чтобы внести в наличные денежные средства компании переданные в кассу (например для размена, выдачи сдачи и т.п.) предварительно в программе должен быть создан Расходный кассовый ордер. При нажатии Внесение денег откроется список распоряжений на прием денег в кассу, надо выбрать документ и нажать кнопку выбора.
Подбор товара.
Оформление продажи начинается с выбора номенклатурных позиций. Осуществить заполнение списка товаров можно следующими способами: считыванием штрих кода с помощью сканера (либо ручным вводом кода нажав кнопку Штрихкод), подбором из справочника номенклатура и выбором из перечня быстрых товаров.
Поиск осуществляется по справочнику Номенклатура. Здесь можно выбрать вариант поиска (по наименованию, коду, артикулу и т.д.) и способ отображения номенклатурных позиций – общий список или дерево, а так же получить информацию о складских остатках и цене.
Часто используемые товары выводятся в отдельный перечень, который открывается при нажатии кнопки Быстрые товары.
Для товара необходимо заполнить обязательные данные: количество, цена, серия и характеристики если они предусмотрен для выбранных позиций.
Отмена всех введенных строк возможно по команде аннулировать чек. Для сохранения перечня подобранных товаров и возможности перейти к следующей продаже предусмотрена команда Отложить текущий чек, возврат к этим позициям осуществляется по команде Продолжить чек.
Если у клиента есть дисконтная карта, то ее надо внести по команде Инорфм. карта, при этом откроется окно выбора карт. Просмотр информацию по карте доступен по команде Просмотр накоплений.
Для расчета автоматических скидок предназначена команда Рассчитать скидки. Для назначения ручных скидок/наценок предназначена кнопка Ручные скидки.
Оплатить покупку можно бонусами в соответствии с правилами бонусной программы (в ней указывается курс конвертации баллов в деньги и максимально возможный процент оплаты покупки бонусами), наличными деньгами, платежной картой (если подключено необходимое оборудование), а так же допустима смешанная оплата (и наличными и по карте, а так же сертификатом).
Печать чеков в 1С Розница.
Если к программе подключено касса, то при пробитии чека в 1С на ней будет выведен чек.
Если 1с не печатает чек, проверьте настройки в справочнике Подключаемое оборудование, а так же работоспособность самого кассового аппарата.
Так же печать чеков в 1С Розница выполняется по кнопке Печать, тогда выводится текущий чек после его оплаты, либо выбирается команда Печать пробитого чека и открывается окно выбора ранее созданных документов.
Как закрыть смену в 1С Розница?
Нажмите Выход. Для закрытия смены в 1С Розница предназначена команда Закрытие смены. При этом в системе формируется документ Отчет по розничным продажам из которого вы можете получить детальные сведения об осуществленных за смену операций и вывести сводный отчет.
Рассказываем об особенностях работы с онлайн-ККТ в программе 1С:Бухгалтерия 8* и даем полезные рекомендации начиная от выбора оборудования, его подключения и настроек программы, и до отражения отдельных операций розничной продажи с применением онлайн-касс – работы с сертификатами, возврата товаров от покупателя.
В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддерживается отражение операций оптовых и розничных продаж с расчетом наличными и платежными картами в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Программа позволяет подключить кассовое оборудование различных типов.
Чтобы онлайн-касса работала корректно, рекомендуется использовать сертифицированные кассы. Узнать о моделях сертифицированного оборудования, поддерживаемых в решениях 1С, . Все перечисленное оборудование проверено компанией «1С», поэтому работоспособность комплекса «Прикладное решение – Драйвер – Оборудование» гарантируется.
В поставку сертифицированных драйверов входят необходимые утилиты и т. п. для корректной настройки и работы оборудования. Также есть и дополнительный список поддерживаемых драйверами моделей оборудования.
Подключить ККТ в программе можно в форме Подключение и настройка оборудования из раздела Администрирование - Подключаемое оборудование (рис. 1). Для каждой кассы, зарегистрированной для конкретной организации, необходимо создать свой экземпляр Подключаемого оборудования .
Последовательно следует заполнить все поля формы справочника. Обратите внимание, поле Организация нужно заполнить корректно в соответствии с данными, указанными при регистрации фискального устройства.
Если организация в информационной базе одна, то одноименное поле Организация не отображается в форме Подключаемое оборудование .
Оборудование в программе также можно привязать к складу.
Склад в одноименном поле нужно выбирать выбирать, если необходимо пробивать чек в отношении конкретной системы налогообложения. Например, при применении ОСНО и ЕНВД, в программе можно настроить печать чеков на оборудовании только для ОСНО, т. к. согласно Закону № 54-ФЗ для ЕНВД обязанность по применению онлайн-касс вводится с 01.07.2018. В других случаях указывать склад нет необходимости.
Рис. 1. Подключаемое оборудование
Перед началом работы необходимо указать физическое лицо - кассира для текущего пользователя программы в разделе Администрирование – Настройки прав пользователя и выполнить открытие смены (раздел Банк и касса – Управление фискальным устройством )
Согласно Закону № 54-ФЗ, к обязательным реквизитам кассового чека относятся должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), и оформившего кассовый чек (п. 1 ст. 4.7).
В соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию», среди дополнительных реквизитов, которые должны быть в чеке - идентификационный номер (ИНН) кассира.
Подробнее о том, что должно указываться в кассовом чеке, см. в статье .
Эти данные будут отображаться в чеке, если корректно заполнена карточка физического лица (cправочник Физические лица ) (рис. 2).
Рис. 2. Карточка физлица
Обратите внимание, чтобы для пользователей, которые будут формировать чеки, в карточке физлица были заполнены необходимые сведения, в программе следует оформить прием кассира на работу с указанием должности, ИНН и др.
1С:ИТС
Как в «1С:Предприятии 8» оформить прием сотрудника на работу, см. в справочнике
«Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах “1С”» в разделе «Кадры и оплата труда».
Приказом № 229@ утверждены три версии форматов фискальных документов – 1.0, 1.05 и 1.1. Формат 1.0 утрачивает силу с 01.01.2019.
ИНН необходимо передавать в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД) в случае применения формата фискальных данных (ФФД) начиная с версии 1.05 и только при его наличии. Если у кассира нет ИНН или он неизвестен, то можно не указывать.
Система налогообложения для отражения в чеке определяется по Счетам учета номенклатуры (рис. 3). Счета учета можно задать как по Организации , Складу , группе либо типу Номенклатуры в целом так и по каждой отдельной позиции Номенклатуры .
Рис. 3. Настройка «Счетов учета номенклатуры»
В один чек можно включать товары, реализуемые только под одной системой налогообложения (например, ОСНО или ЕНВД).
В случае, если нужно продать товар, который учитывается по разным системам налогообложения, то это оформляется разными чеками, при этом используются разные субсчета счета 90 «Продажи».
В программе начиная с версии ФФД 1.05 поддерживается отражение операций с товарами (услугами) комитентов. Для того, чтобы программа корректно определила комиссионный товар, также необходимо выполнить настройку счетов учета для таких товаров по гиперссылке Счета учета номенклатуры . В качестве счета учета в данном случае должен выступать счет 004. Товар к моменту печати чека должен быть принят на комиссию и отражен по счету учета.
Для оформления розничных продаж в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 используется документ Розничные продажи (чек) из раздела Продажи . В нем можно сформировать чек в соответствии с требованиями Закона № 54-ФЗ, в том числе отразить номенклатуру товара и все виды оплат, а также напечатать Товарный чек, указать номер для информирования покупателя по SMS или по e-mail средствами оператора фискальных данных (такая возможность должна быть предусмотрена в договоре с ОФД).
Если в настройках подключаемого оборудования был указан склад, то его необходимо указать в соответствующем поле документа (см. выше). После добавления товара и указания цены следует нажать кнопку Принять оплату (Наличными или Картой ), затем – Напечатать чек .
Реализуемые агентские услуги в чеке необходимо указывать на закладке «Агентские услуги». В случае, если организация выступает в качестве платежного агента, это надо отдельно отметить в карточке договора.
Если в договоре с видом С комитентом (принципалом) на продажу указано, что организация выступает в качестве платежного агента, то будет предложен список реквизитов.
Отметим, что в формате ФФД 1.05 в чеке нельзя сочетать услуги платежного агента с прочими товарами. В формате 1.1 такого ограничения нет. Информацию о платежном агенте, а также собственнике товаров для формата 1.1 можно указать в каждой строке чека.
Если товары (услуги) комиссионные, то оператору фискальных данных (ОФД) будут переданы сведения о комитенте. Для формата фискальных документов 1.05 - по чеку в целом, для ФФД 1.1 - для каждой позиции отдельно.
Для регистрации продажи сертификата следует использовать документ Розничные продажи, Чек на закладке Продажа сертификатов (рис. 4).
Сертификат для целей передачи сведений о продажах ОФД в версии формата фискальных документов 1.0 отражается как продажа товара, а в ФФД 1.05 и выше – как прием аванса.
Прием сертификата в оплату отражается в этом же документе на закладке Безналичные оплаты .
Оплата по сертификату для:
Рис. 4. Продажа товара с использованием подарочного сертификата
Закрыть смену можно двумя способами:
Если в организации за смену были розничные продажи, то рекомендуется первый вариант, так как в программе будут автоматически сделаны все необходимые документы и проводки. Обратите внимание, что смену должен закрывать тот пользователь-кассир данные которого будут переданы ОФД.
Рис. 5. Закрытие смены
Если смена закрывается из пункта меню Управление фискальным регистратором , то Отчет о розничных продажах (ОРП) не формируется. В таком случае можно заполнить ОРП вручную.
Для того, чтобы чек печатался с товарным составом, необходимо, в первую очередь, создать Счет покупателю (рис. 6). Счет можно создать на основании документа Реализации .
Рис. 6. Документ «Счет покупателю»
На основании сформированного Счета создается документ Поступление наличных (рис. 7). После проведения документа по команде «Напечатать чек» можно напечатать чек.
Если в системе зарегистрировано несколько фискальных устройств, то при нажатии кнопки Напечатать чек программа предложит выбрать устройство, на котором будет напечатан чек.
Устройство должно быть зарегистрировано на организацию, для которой печатается документ.
Рис. 7. Окно «Печать чека»
Окно Печать чека
будет выглядеть по-разному в зависимости от версии формата фискальных документов. Если применяется формат 1.0, не будет колонок Признак способа расчета
и Признак предмета расчета
. Указанные колонки будут, если применяется формат 1.05 (см. рис. 7).
Признак способа расчета
зависит от соотношения суммы оплаты, отгрузки и суммы счета, полная предоплата или частичная. Если платеж к счету не был привязан ранее, то сумму предоплаты можно ввести вручную в поле Оплачено ранее
.
Если ранее не были указаны ФИО кассира и его ИНН, их можно ввести для конкретной операции непосредственно в форме (рис. 8). Это можно сделать для любых версий ФФД.
В отличие от документа Чек в окне Печать чека есть возможность выбора системы налогообложения, которая будет отображаться в чеке (поле Налогообложение чека ).
Рис. 8. Ввод реквизитов кассира для конкретной операции
В форме Печать чека можно указать реализуете ли вы собственные товары или выступаете как платежный агент либо посредник (и указать его реквизиты) (рис. 9).
Рис. 9. Указание реквизитов платежного агента
Если оплата производится в несколько этапов, то для печати чека на доплату по факту реализации следует открыть Счет покупателю и создать на его основании Реализацию . После проведения реализации следует сделать еще одно поступление наличных на доплату. Поля Оплата наличными и Оплачено ранее автоматически заполнятся соответствующими суммами, а также изменится Признак способа расчета на Оплата кредита , так как отгрузка уже совершена. Таким образом, если все документы формировать На основании , то можно видеть всю структуру связанных документов – и отгрузок, и оплат.
В форме Печать чека есть пиктограммы для указания e-mail и SMS (рис. 10), которые отправляются покупателю средствами ОФД.
Рис. 10. Ввод номера телефона и e-mail покупателя.
Затем печатается чек (рис. 11).
Рис. 11. Ввод данных об информировании покупателя
Рис. 12. Печать чека из документа «Поступление наличных»
При возврате денежных средств покупателю в случае, когда происходит возврат товара, также нужно оформлять чек.
Чтобы в программе корректно сформировался возврат, его надо создать на основании документа Поступление наличных или документа Возврат товаров от покупателя .
Просто создать документ «Выдача наличных» (даже с указанием в качестве документа расчетов документа возврата) нельзя, так как номенклатура в Чеке не заполнится.
Для возврата аванса необходимо оформить документ «Выдача наличных» на основании документа «Поступление наличных» и тогда при печати чека в форме предварительного просмотра будет отражена вся номенклатура «Счета на оплату» , указанного в исходном документе.
Рис. 13. Оформление выдачи наличных при возврате товара покупателем
Для выдачи наличных покупателю, осуществившему возврат товара, следует создать документ Выдача наличных (рис. 13) на основании документа Возврат товара покупателю , указать сумму, провести документ и напечатать чек (рис. 14).
Рис. 14. Печать чека при возврате наличных денежных средств покупателю
Если возврат осуществляется по платежной карте (безналичная оплата), то напечатать чек можно также из документа Операции по платежной карте по кнопке Напечатать чек . Вид оплаты в этом случае будет Электронно (определяется также по документу-основанию).
Возврат денежных сумм покупателю осуществляется аналогично, на основании документа Операции по платежной карте . Чек печатается по кнопке Напечатать чек .
От редакции: Еще больше информации о применении онлайн-касс можно узнать, ознакомившись с видеозаписью лекции «Закон № 54-ФЗ: рекомендации по переходу на онлайн-кассы, комплексная поддержка от 1С» от 22.06.2017. Видеозапись доступна для просмотра всем желающим.БУХ.1С регулярно информирует читателей обо всех изменения, касающихся применения онлайн-ККТ с передачей данных в ФНС в специальной рубрике
», май 2017
Переход на онлайн-кассы привнес изменения в отражение торговых операций в новых редакциях программы «1С:Бухгалтерия предприятия 8». Особое внимание теперь стоит обратить на печать бумажных чеков и отправку электронных чеков.
В связи вступлением в силу Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, организации обязаны перейти на контрольно-кассовую технику (ККТ) с возможностью онлайн-передачи данных.
Начиная с релиза 3.0.45 в программе в «1С:Бухгалтерия 8» реализована возможность подключения торгового оборудования и отправки электронного чека.
Прежде всего необходимо подключить устройство к программе. Для этого переходим в раздел «Администрирование – Подключаемое оборудование» . Выбираем тип оборудования «ККТ с передачей данных» и создаем новый элемент справочника. Здесь указываем «Драйвер оборудования» , выбрав его из списка поддерживаемых устройств. Поскольку в налоговой инспекции ККТ присваивается определенной организации, то и в «1С» каждая единица ККТ также привязывается к организации. В поле «Серийный номер» вводим заводской номер, указанный на корпусе устройства. Если ККТ будет использоваться в розничной торговле, то можно указать «Склад» . В этом случае данная ККТ будет использоваться на данном складе по умолчанию.
Далее переходим к настройкам (кнопка «Настройка» на форме карточки ККТ или в форме списка). Если ранее драйвер для данной модели устройства не был установлен, то будет автоматически предложено его установить.
Обратите внимание! Для работы некоторых моделей ККТ драйвер делится на два компонента: основной и интеграционный. В этом случае из программы «1С:Бухгалтерия 8» устанавливается интеграционный компонент, а основной компонент нужно скачать и установить отдельно с сайта поставщика. При этом следует руководствоваться подсказками драйвера и/или руководством поставщика. Установка этого драйвера не связана напрямую с работой в программе, но необходима для взаимодействия с ККТ.
После установки драйвера задаем настройки: порт, сетевые настройки и другие настройки, характерные для данной модели. Для проверки правильности настроек и работоспособности ККТ нажимаем «Тест устройства» . Если устройство подключено корректно, то появится сообщение, затем закрываем форму с помощью кнопки «Записать и закрыть» .
В соответствии с актуальной редакцией Федерального закона №54-ФЗ ключевым элементом контрольно-кассовой техники является фискальный накопитель – программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство. Именно это устройство наряду с долговременным хранением данных обеспечивает шифрование и передачу защищенных фискальных данных оператору фискальных данных (ОФД). Фискальный накопитель подлежит замене по истечению срока действия или по факту исчерпания его ресурса памяти. Вновь приобретенная ККТ с новым фискальным накопителем подлежит обязательной регистрации в ФНС.
После того, как налоговая примет заявление, она присвоит «Регистрационный номер ККТ» , который необходимо запомнить. Далее переходим к регистрации на ККТ: открываем карточку ККТ, выбираем пункт меню «Операция с фискальным накопителем – Регистрация» .
В форме регистрации указываем «Регистрационный номер ККТ» , который был получен в ФНС при подаче заявления. Также вносим реквизиты «Организации» , «Адрес установки ККТ» , систему налогообложения (при совмещении указываем несколько), а также реквизиты «Оператора фискальных данных» . Признаки в группе «Настройка ККТ» зависят от специфики использования ККТ. Признаки нужно определить и согласовать совместно с оператором фискальных данных. После нажимаем «Продолжить операцию» , и данные будут переданы на ККТ, сохранены в карточке регистрации ККТ (группа «Параметры регистрации ККТ» ). На ККТ будет распечатан отчет. Для завершения регистрации в ФНС переходим в личный кабинет сайте ФНС и указываем данные с этого отчета: номер документа, фискальный признак и точные дату и время операции.
По истечении срока действия или по факту исчерпания его ресурса памяти использованный фискальный накопитель необходимо закрыть («Операции с фискальным накопителем –Закрыть» ), а затем зарегистрируем новый фискальный накопитель (меню «Операции с фискальным накопителем –Изменение параметров регистрации» ). В форме указываем причину изменения параметров: «Смена фискального накопителя». Также при помощи операции «Изменение параметров регистрации» можно изменить реквизиты пользователя, смену настроек ККТ или смену ОФД.
В соответствии с требованиями законодательства работа с фискальной техникой делится на кассовые смены. Перед началом работы нужно выполнить открытие смены, а по завершении – закрытие смены. Открытие и закрытие смен производим в разделе «Банк и касса – Управление фискальным устройством» . Список кассовых смен располагается в разделе «Банк и касса – Кассовые смены» .
В момент открытия кассовой смены фиксируется «Организация» , «Касса ККМ» , к которой подключено устройство, дата и время начала смены, статус «Открыта» . После закрытия смены статус изменится на «Закрыто» .
Закрытие смены можно выполнить из:
формы управления фискальным регистратором (раздел «Банк и касса» – «Управление фискальным устройством» );
формы кассовой смены;
формы списка чеков (раздел «Продажи» / «Розничные продажи (чеки)» ).
Актуальное законодательство содержит ряд требований, в том числе печать номенклатурного состава в чеке и отправка электронного чека на электронную почту или на телефон покупателю по его требованию. В зависимости от вида и организации торговли печать чека возможна из следующих документов:
розничные продажи (чеки);
поступление наличных;
оплата платежной картой.
Документ «Чек» (Раздел «Продажи» – «Розничные продажи (чеки)» ) используем в случае автоматизации мелкой розницы для отражения каждой продажи обезличенному покупателю. Чек печатаем при помощи «Принять оплату» . Для отправки чека на электронный адрес или телефон используем значки с изображением телефона и конверта и указываем номер телефона и/или адрес. Отправка осуществляется средствами ОФД.
В чеке автоматически отображается номенклатурный состав, указанный на закладке «Товары и услуги» в документе.
Документ «Поступление наличных» с видом оплаты «Поступление от покупателя» предназначен для отражения расчетов наличными с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Также такой порядок применяется для продаж частным лицам, которых хотим персонально учесть в справочнике контрагентов, например, когда момент реализации товаров (работ, услуг) не совпадает с моментом оплаты. Для выполнения требований действующего законодательства в части печати номенклатурного состава выписываем покупателю счет и указать его в поле «Счет на оплату» в строках документа. Сумма по счету с учетом ставки НДС должна полностью совпадать с суммой по соответствующей строке. Если счет на оплату не выбран, то в чеке вместо наименований товаров будет значится «Оплата от: Наименование покупателя»«Основание: Документ основания» . Документ основания указываем в группе «Реквизиты печатной формы» документа «Поступление наличных» . После нажимаем «Напечатать чек» . Откроется форма для ввода электронного адреса и номера телефона. Отправка осуществляется средствами ОФД. Далее по кнопке «Продолжить» произведется печать чека.
Документ с видом оплаты «Поступление от покупателя» предназначен для отражения расчетов по карте (эквайрингу) с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, также для продаж, оформляемых частным лицам. Для печати чека на ККТ выполняем алгоритм как от поступления наличных. Для печати номенклатурного состава выписываем покупателю счет и указываем его в поле «Счет на оплату» в строках документа, а после нажатия кнопки «Напечатать чек» вводим электронный адрес и номер телефона.
В случае возврата оплаты покупателю печатаем чек на возврат из документов «Выдача наличных» или из документа «Операция по платежной карте» с видом «Возврат покупателю» .
Пример:
По договору продажи товаров клиент вносит аванс в размере 30% от общей суммы продажи, далее после отгрузки оплачивает остаток суммы.
Выполняем следующие действия:
Оформляем документ «Поступление на » или «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Оплата от покупателя», выбираем клиента, договор и вносим сумму аванса. При проведении документа сформируется проводка:
ДТ 51, 50.01 КТ 62.02 (счет авансов с покупателями).
Плательщики НДС регистрируют счет-фактуру, выданный на аванс, который сформирует проводки:
ДТ76АВКТ 68.02 – НДС с авансов.
Создаем документ «Реализация товаров и услуг» на продажу товаров, работ и услуг. В документе указываем клиента, договор, перечень отгружаемого товара. Проводим документ и проверяем, что в проводках есть:
ДТ 90.02.1 КТ 41.01,10.01 и т.д.
ДТ 62.01 КТ 90.01.1 – регистрируем выручку.
ДТ 62.02 КТ 62.01 – зачет аванса.
ДТ 90.03 КТ 68.02 – если организация работает с НДС.
Плательщики НДС регистрируют счет-фактуру.
На остаток задолженности регистрируем также документ «Поступление на расчетный счет» или «Приходный кассовый ордер». Документ формирует проводки:
ДТ 51, 50.01 КТ 62.01 – погашение суммы задолженности клиента.
Для проверки формируем оборотно-сальдовую ведомость по счету с настройкой по субсчетам, проверяем корректность закрытия оборов и остатка по счету.
Плательщикам на УСН«доходы минус расходы» и ЕНВД стоит обратить особое внимание на закрытие счетов, поскольку именно по закрытию счетов и система принимает суммы к расходам и распределяет ЕНВД.
Продажи через интернет-магазин становятся все более распространенными в последнее время в ввиду его удобства. Чаще всего покупки приобретенные в интернет-магазине покупатели оплачивают картой или электронными деньгами. Например, покупатель приобретает товар в розничном магазине и оплачивает банковской картой.
Регистрируем предоплату покупателя – «Оплата платежной картой» , документ формирует проводки:
ДТ 57.03 КТ 62.02 – оплата платежной картой.
Далее банк перечисляет денежные средства на расчетный счет организации . Для этого создаем на основании документа «Оплата платежной картой» документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» , указываем банк-эквайер, сумму перевода, договор эквайринга, счет расчетов 57.03.
Сумма комиссии банка отражаем на счете 91.02 , как расходы на услуги банка.
Документ формирует проводки:
ДТ 51 КТ 57.03 – сумма перевода.
ДТ 91.02 КТ 57.03 – отражена комиссия банка.
Далее регистрируем продажу реализацией товаров и услуг, которая располагается в разделе «Продажи» . В документе меняем счет расчетов с контрагентами на 62Р – расчеты в рознице.
Документ формирует следующие проводки:
ДТ62РКТ 90.01.1 – выручка от продажи.
ДТ 62.02 КТ62Р – зачет аванса.
ДТ 90.03 КТ 68.02 - для плательщиков НДС.
Обратите внимание! Если продажа осуществляется с НДС, то регистрируем счет-фактуру. На вычет НДС с полученного аванса регистрируем документ «Формирование записей книги покупок» .