Ce este planul de tranzacționare al unui comerciant și cum să-l elaboreze? Șablon gata pentru descărcare! Cum se creează un plan de tranzacționare pentru un trader Forex? Plan de afaceri pentru piața valutară.

Plan de tranzacționare comerciant - aceasta este determinarea obiectivelor de tranzacționare și modalităților de realizare a acestora de către comerciant, prin programe de acțiune planificate și dezvoltate pentru piata financiara.

Planul de tranzacționare al unui comerciant de valută diferă de un algoritm de tranzacționare prin faptul că are obiective globale, luând în considerare toți factorii posibili care contează în câștigarea de bani pe bursă. Într-un algoritm de tranzacționare, puteți utiliza și detalia tranzacționarea în cel mai bun mod posibil.

Un plan de tranzacționare este prima documentație pe care fiecare comerciant nou pe piață ar trebui să o creeze dacă vrei să reușești și să nu-l pierzi pe al tău. Alte documente importante și mai detaliate sunt: ​​algoritmul de tranzacționare și jurnalul comerciantului. Nu cunoaștem un singur comerciant care, fără aceste trei documente, ar fi obținut rezultate deosebite pe piața valutară.

Planul de tranzacționare al unui comerciant amintește oarecum de un plan de afaceri, care este familiar tuturor oamenilor care și-au creat vreodată propria afacere. Este posibil să te descurci fără ea? Da, poți, dar cât timp va dura propria ta afacere dacă nu calculezi totul? riscuri posibileși nu luați măsuri pentru a le minimiza? Probabil nu pentru mult timp. Nicio bancă sau investitor nu va acorda un împrumut pentru o afacere fără un plan de afaceri.

6 secțiuni componente ale unui exemplu de plan de tranzacționare

Un plan de tranzacționare pentru trader Forex bine gândit și documentat vă aparține harta rutiera rentabilitatea. În ce constă acest card? Exemplul de plan de tranzacționare al unui comerciant trebuie să constea în mod necesar din următoarele șase puncte:

1. Identificați-vă ca comerciant.
   Tipuri de traderi: scalper, intraday trader, swing trader, investitor pe termen lung.
2. Decideți asupra unui instrument financiar pentru tranzacționare
   Instrumentele financiare sunt: ​​valută, metal, contract CFD etc.
3. Stabiliți-vă obiective clare, realizabile și măsurabile.
4. Evaluează-ți riscul și posibilul profit.
5. Creați și urmați un set clar de reguli.
6. Pe măsură ce timpul trece, ajustați-vă în mod constant capacitățile.

Trebuie să abordați fiecare dintre punctele de mai sus în mod serios și responsabil dacă doriți să deveniți un comerciant de succes. Dacă îți pare rău pentru timpul tău și nu ai răbdare, renunță la tranzacționare, pentru că îți vei pierde toți banii foarte repede.

10 întrebări pe care să le puneți planul de tranzacționare al comerciantului dvs

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să luați o bucată de hârtie și pixul, markerul sau creionul preferat. Vă recomandăm să vă scrieți eșantionul personal de plan de tranzacționare pentru trader Forex în propria mână, deoarece vă obligă să gândiți pe măsură ce mergeți. În acest fel, nu veți copia planurile de tranzacționare ale altor persoane și vă veți aminti fiecare punct luat în considerare.

Planul de tranzacționare trebuie să încapă pe o singură foaie. Acestea vor fi poruncile comerciantului tău, dacă alegi. Biblia ta comercială. Acum haideți să ne îndreptăm atenția către cele mai importante probleme care vă vor determina comportamentul pe piața financiară Forex.

Exemplul dvs. de plan de tranzacționare Forex trader trebuie să răspundă la următoarele 10 întrebări:

1. Ce obiective realiste îmi propun?
   Luați în considerare: comercianții cu experiență (!) își măresc capitalul de tranzacționare cu până la 20% pe lună.
2. Ce tip de comerciant sunt?
   Ai putea fi un comerciant de leagăn, de exemplu.
3. Cu ce ​​instrument financiar tranzacționez?
   Concentrați-vă atenția asupra unei perechi valutare și deveniți un expert în acea pereche valutară, de exemplu ar putea fi USD/JPY; puteți tranzacționa 90% din timp cu o pereche valutară și vă recomandăm să cheltuiți restul de 10% experimentând cu un alt instrument financiar, de exemplu XAU/USD.
4. Pe care (da, una) configurație de tranzacționare o voi executa cu experiență?
   De exemplu, introduceți o tranzacție de urs pe perechea USD/JPY atunci când tendința continuă trei zile este de sus în jos; aceasta este singura formație pe care ar trebui să o tranzacționați.
5. Care este nivelul de stop loss și take profit pentru fiecare tranzacție executată?
   De exemplu, nivelul critic de stop loss în fiecare tranzacție este de 30 de puncte, dar cel mai adesea este de 20 de puncte; Raportul de profitabilitate în fiecare tranzacție este de 1:3, adică. take profit în fiecare tranzacție va fi de 60-90 de puncte, în funcție de risc.
6. Cât volum voi tranzacționa?
   Volumul depinde de depozitul de tranzacționare al comerciantului și de levierul oferit de broker; de exemplu, suma de bani pe care o riscați pentru fiecare tranzacție nu trebuie să depășească 2% din întregul depozit de tranzacționare; Din acest calcul ar trebui determinat volumul posibil al tranzacției.
7. Câți bani ar trebui să am în contul meu de tranzacționare?
   De exemplu, ai 500 USD gratuit, de care nu depind viața ta și viața familiei tale; ar putea fi 100 de dolari sau câteva mii de dolari - totul este individual.
8. Care sunt primele mele 3-5 reguli pe care le voi respecta îndeaproape?
   De exemplu, mă angajez să nu deschid tranzacții în timpul lansării știrilor economice sau nu deschid tranzacții luni dimineața și vineri seara sau deschid o tranzacție când 3 lumânări la rând confirmă prognoza mea pentru mișcarea perechii valutare , etc.
9. Când ar trebui să-mi revizuiesc planul de tranzacționare?
   De exemplu, ar trebui să revizuiți planul de tranzacționare al unui comerciant cel puțin o dată la 3 luni sau, dacă profitabilitatea dvs. nu vă satisface, după cum este necesar.
10. Ce acțiuni voi întreprinde pentru a mă educa și a-mi îmbunătăți abilitățile de tranzacționare?
    De exemplu, ai probleme cu disciplina, soluția: trebuie să recitești în fiecare zi planul de tranzacționare al traderului Forex și să calculezi câți bani ai pierdut din cauza acțiunilor tale pripite, care contrazic ceea ce ai scris tu însuți.

L-ai stăpânit? Acum să rezumăm un scurt rezumat care vă va ajuta să creați un plan de tranzacționare optim.

Vrei să investești bani în tine?

Ați primit o mostră prețioasă a planului de tranzacționare al unui comerciant Forex. Acest lucru vă oferă un avantaj mare față de alți comercianți noi. Vă rugăm să rețineți că nu toți cei care citesc acest articol vor accepta sfatul pentru a-și crea propriul plan de tranzacționare. Toți acești factori îi fac deja speciali pe acei comercianți care urmăresc cu strictețe crearea unui plan de tranzacționare Forex.

Cum puteți determina cât de bine ați creat un plan de tranzacționare dacă nu ați început încă să tranzacționați? Acest lucru este destul de simplu de făcut - ar trebui să vă uitați la exemplul de plan de tranzacționare al comerciantului din partea investitorului. Dacă ți-ai citit planul de tranzacționare și ești gata să investești bani în tine, atunci planul este întocmit corect. Dacă, după ce ați citit planul de tranzacționare, considerați că totul scris nu este foarte de încredere, atunci mai este ceva de lucrat.

Trebuie să înțelegeți că planul de tranzacționare al unui trader Forex nu este Sfântul Graal și nu vă va face imediat un trader de succes și experimentat, dar fără el cu siguranță nu veți deveni ceea ce doriți să deveniți.

Nu întârziați și scrieți-vă exemplul de plan de tranzacționare pentru comerciant cât mai curând posibil. Vrei să începi să câștigi bani cât mai devreme?!

Dacă nu ai un plan, atunci plănuiești să eșuezi.

Benjamin Franklin - unul dintre părinții fondatori ai SUA

Dacă faceți o greșeală în timp ce tranzacționați pe piață, plătiți imediat. În adevăratul sens al cuvântului. Din acest motiv, planificarea în tranzacționare nu este doar o opțiune, ci element obligatoriu strategii pentru atingerea scopului. În acest articol vom vorbi despre cum ar trebui să arate un plan de tranzacționare - un set de reguli conform cărora acționează un comerciant.

Aceste reguli determină principiile intrării pe piață, regulile pentru calcularea volumului pozițiilor și determinarea obiectivelor în zona pentru care este necesară ieșirea de pe piață, precum și rolul indicatorilor. analiza tehnica, știri și alte metode de analiză a pieței atunci când luați decizii de tranzacționare.

Dacă aveți un plan de tranzacționare clar în care totul este notat opțiuni posibile reacții la diverse mișcări pe piață, atunci nu vă veți îndoi de corectitudinea deciziilor dvs. de tranzacționare, iar probabilitatea de a face tranzacții emoționale care sunt dăunătoare contului dvs. de tranzacționare va scădea semnificativ.

Un plan de tranzacționare, împreună cu un jurnal de tranzacționare, vă va ajuta să deveniți un comerciant mai disciplinat și vă va permite să vă folosiți eficient timpul, banii și celulele nervoase.

Ce este un plan de tranzacționare în tranzacționare?

Dacă un comerciant nu are un plan de tranzacționare, atunci pe termen lung probabilitatea de a pierde bani pe piață tinde spre 100%. Am văzut zeci de dovezi ale acestei reguli în timp ce lucram în afacerea de brokeraj. Primele mele conturi de tranzacționare au devenit, de asemenea, o confirmare clară a acestui lucru. Comercianții care pierd în mod regulat bani pe piețele financiare de cele mai multe ori nu au un plan de tranzacționare și deschid și închid tranzacții dintr-un capriciu; sau există un plan de tranzacționare, dar este ignorat în cel mai inoportun moment.

Observ că una dintre cele mai mari dificultăți ale acestui tip de afaceri este să urmezi un plan de tranzacționare într-o manieră disciplinată. Este suficient să îl ignorați o dată pentru a șterge rezultatele de tranzacționare din săptămânile sau lunile anterioare. Disciplina este baza tranzacționării, dar va fi lipsită de sens fără un plan clar de acțiune care să definească ce poți face și ce nu poți face.

Citat pe subiect

Nu fi un erou. Nu-ți scoate „eu”-ul. Fii critic cu tine și cu capacitățile tale. Nu te flata nicio clipă. Dacă se întâmplă acest lucru, vei fi terminat.

Un plan de tranzacționare este un document pe care trebuie să îl completați singur. Poate fi pe hârtie sau formular electronicși ar trebui să fie la îndemână atunci când tranzacționați pe piețele financiare. Este foarte convenabil să utilizați Google Docs - planurile dvs. de tranzacționare, precum și foile de tranzacționare și jurnalele, vor fi disponibile pe orice dispozitiv.

Poate tranzacționați mai multe conturi și strategii de tranzacționare în același timp: de exemplu, primul cont este tranzacționarea de rebound pe termen mediu pe Daily; al doilea este tranzacționarea intrasăptămânală pe intervalele de timp H1 și H4. În acest caz, este necesar să se întocmească două planuri de tranzacționare. Acest lucru vă va permite să luați fiecare decizie de tranzacționare cât mai atent posibil și, de asemenea, atunci când tranzacția este închisă, vă va permite să înțelegeți cât de bine a corespuns această operațiune de tranzacționare cu sistemul dvs. de tranzacționare.

În ce constă un plan de tranzacționare?

Un plan de tranzacționare trebuie să conțină cel puțin cinci elemente. Fiecare dintre ele poate fi prezentat ca răspuns la întrebarea:

Acesta este „scheletul” unui plan de tranzacționare, din care fiecare punct trebuie scris în detaliu în mod independent, în conformitate cu abordarea de tranzacționare utilizată, apetitul pentru risc și specificul piețelor tranzacționate (prezentat mai jos pentru tranzacționarea pe termen mediu pe piaţă).

Nu toate punctele unui plan de tranzacționare sunt la fel de importante. Unele trebuie ajustate pentru a se potrivi stilului dvs. de tranzacționare (Punctele 1, 2 și 3), altele nu ar trebui niciodată ignorate sau făcute modificări semnificative, altfel tranzacționarea pe acest cont se va încheia extrem de rapid și trist (Punctele 4 și 5).

Citat pe subiect

- Ce sfaturi ai putea da celor care vor sa reuseasca pe piete?
- Cred că cel mai important element este să ai un plan. În primul rând, un plan menține disciplina, care este un ingredient necesar pentru tranzacționarea de succes. În al doilea rând, planul vă oferă un punct de referință pe baza căruia vă puteți măsura rezultatele.

Howard Seidler - manager profesionist, unul dintre Țestoase

De regulă, necesitatea de a spune clar dvs sistem comercial devine evident atunci când un comerciant își pierde al doilea, sau mai rar, primul său cont de tranzacționare. În cele mai multe cazuri, un plan de tranzacționare este văzut ca o opțiune: „Știu deja când să intru și să ies de pe piață, voi scrie regulile mai târziu”. După ceva timp, comerciantul, de regulă, pierde primii bani, iar „mai târziu” vine - timpul să ne gândim la motivele greșelilor.

În schimb, orice comerciant profesionist are un plan de tranzacționare clar. Orice carte, podcast sau interviu cu manageri celebri este o dovadă clară a acestui lucru (materiale excelente pe acest subiect sunt adunate în cărțile lui Jack Schwager „Market Wizards” și „New Market Wizards”).

Să ne uităm la fiecare element al planului de tranzacționare mai detaliat.

Punctul 1. Este posibil să tranzacționați pe piață acum?

Primul punct al planului de tranzacționare este răspunsul la întrebarea „Este posibil să tranzacționați pe piață acum?”

Vă permite să înțelegeți dacă are sens să analizați un anumit instrument financiar. Dacă nu puteți tranzacționa pe piață, atunci determinarea punctelor de intrare, respectarea intervalelor de timp mai mici, fluxurile de știri relevante sau calcularea mărimii poziției este inutilă - este o pierdere de timp.

Acest lucru se poate întâmpla atunci când nu există o tendință direcțională pe piață sau se dezvoltă foarte activ și este prea târziu pentru a deschide o poziție. Când piața fluctuează într-un triunghi sau plat, nu este recomandabil să tranzacționați (dacă abia începi să studiezi tranzacționarea pe piață și vezi un triunghi sau un plat, nu poți tranzacționa). Mai jos este un videoclip despre de ce nu ar trebui să tranzacționați cu apartamente și triunghiuri:

Destul de des apar situații când tranzacționarea pe piață este imposibilă. Este mai bine să așteptați decât să intrați pe piață pur și simplu pentru că terminalul de tranzacționare este deja deschis și s-a petrecut ceva timp analizând situația pieței.

Primul punct al planului de tranzacționare ar trebui să ofere un răspuns clar la întrebarea: este posibil să tranzacționați acum? Ignorarea acesteia este plătită de resursele dvs., și anume:

• timp - comerciantul analizează în detaliu instrumente care nu sunt demne de atenție în principiu;
• bani - dacă piața nu este potrivită pentru tranzacționare acum, probabilitatea de a obține un rezultat negativ crește.

Punctul 2. În ce direcție ar trebui să se desfășoare tranzacția?

Dacă primul punct al planului de tranzacționare este îndeplinit și este posibil să tranzacționați pe piață, atunci apare următoarea întrebare - în ce direcție ar trebui să tranzacționați, ce tendință domină piața - urcare sau urs?

Modelele de preț vă permit să determinați direcția tendinței în orice piață și interval de timp în câteva secunde.

Punctul 3. Cum se stabilește corect punctul de intrare pe piață?

Al treilea punct al planului de tranzacționare implică răspunsul la întrebarea: în ce moment ar trebui deschisă o poziție? Ce trebuie să se întâmple exact pentru ca un semnal demn de remarcat să apară?

Principiile determinării punctelor de intrare pe piață și tacticile de tranzacționare sunt o reflectare a viziunii dumneavoastră asupra procesului de tranzacționare pe piață. Puteți căuta un punct de intrare într-un interval de timp sau puteți utiliza date din mai multe, puteți utiliza volume, prețuri și niveluri de opțiuni etc. Fiecare comerciant acumulează treptat un set de semnale și metode de analiză a pieței care sunt de încredere și permit definirea clară a principiilor de intrare și de ieșire de pe piață.

De ce să prescrii reguli pentru intrarea pe piață? Acest lucru vă permite să vă disciplinați și să tranzacționați în conformitate cu setul de reguli care sunt specificate în planul de tranzacționare și, în opinia dvs., merită atenție.

În tranzacționarea direcționată, există două principii principale pentru găsirea punctelor de intrare pe piață:

• — căutarea unui punct de intrare în momentul finalizării celei mai probabile a corecției pieței
• — căutați un punct de intrare în momentul unei actualizări sigure a următorului maxim, intrare în mijlocul unui val de impuls

În ultimii 100 de ani, tranzacționarea direcțională pe intervale de timp de la Daily la M1 a generat mii de nume noi pentru aceste tactici de tranzacționare. Ele conțin adesea un fel de nume de familie sau cuvinte neadecvate „secret” sau „autor”. Cu toate acestea, principiile de bază ca bază pentru căutarea punctelor de intrare pe piață nu se schimbă - acestea sunt o erupție, o revenire și combinațiile lor.

Punctele 4 și 5. Cum să limitați riscurile și să definiți un obiectiv? Cum se determină dimensiunea optimă a poziției?

Al patrulea și al cincilea puncte ale planului de tranzacționare sunt combinate dintr-un motiv.

Acestea sunt regulile de gestionare a capitalului și a riscului, de gestionare a banilor și de gestionare a riscurilor. Acestea includ calcularea mărimii optime a poziției pentru intrarea pe piață și principii pentru determinarea potențialului de profit și a riscurilor în fiecare tranzacție (raportul recompensă-risc).

Ignorarea acestor principii pe termen lung duce la o pierdere garantată a fondurilor pe piață.

Am avut norocul să lucrez în companii legate de tranzacționare și să comunic cu comercianții din 2007. În acest timp, am ajuns la concluzia că majoritatea comercianților pierd bani pentru că ignoră regulile de gestionare a banilor și a riscurilor (de obicei acest lucru se întâmplă din cauza).

Citat pe subiect

Concentrați-vă pe managementul riscului. Faceți din acesta prioritatea principală de tranzacționare.

Paul Tudor Jones - fondatorul fondului speculativ Tudor Investment Corporation

Majoritatea comercianților pierd bani pe piață, iar majoritatea comercianților nu respectă regulile de gestionare a banilor și a riscurilor. Acestea sunt afirmații interdependente. Dacă analizați acțiunile comercianților începători, veți vedea că cel mai adesea în planul lor de tranzacționare nu există puncte 4 și 5, sau traderul nu le urmează (este suficient să deschideți o poziție cu un volum extrem de mare doar o singură dată sau să nu limiteze riscurile cu un ordin stop pentru a distruge roadele muncii sale minuțioase - statistici comerciale și/sau capital).

Managementul banilor este principiul determinării unui anumit volum de poziție în anumite procente de capital. Managementul riscului este raportul dintre potențialul de profit și riscurile. Managementul banilor și managementul riscului sunt cele mai importante două puncte ale unui plan de tranzacționare, dar majoritatea comercianților le ignoră sau nu își dau seama de importanța lor.

În schimb, mințile comercianților sunt adesea ocupate cu găsirea conceptului ideal de tranzacționare care să le permită să intre și să iasă de pe piață în momente de cotitură. Aceasta este căutarea așa-numitului „Graal comercial”.

Aș dori să subliniez că „Graalul” există și constă în urma unui plan de tranzacționare și a regulilor de gestionare a capitalului și a riscului. Mai jos este un videoclip dedicat regulilor cheie ale managementului riscului și impactului acestora asupra performanței de tranzacționare.

Este aproape imposibil să distrugi un cont de tranzacționare urmând regulile de gestionare a banilor și a riscurilor, chiar dacă vrei cu adevărat. Dacă (nu în dolari sau contracte) și nu depășește 1-2% per tranzacție, iar raportul mediu profit-risc în fiecare tranzacție este de 2:1 sau mai mare, distrugerea unui cont de tranzacționare va deveni o sarcină extrem de dificilă.

Este greu de crezut asta? Încercați să deschideți un cont de tranzacționare de antrenament (!) și încercați să-l „resetați” folosind parametrii descriși mai sus. Vei obosi mult mai repede decât va fi distrus contul, chiar dacă direcția de intrare pe piață este aleasă folosind principiul absurd al monedelor, capetelor și cozilor. Acest lucru va clarifica faptul că raportul profit/risc și calcularea corectă a volumului tranzacției sunt mai importante decât regulile după care intri pe piață.

Mai jos este un videoclip despre cât de posibil este să distrugi un cont de tranzacționare, urmând regulile de gestionare a riscurilor și de gestionare a banilor.

Comercianții profesioniști acordă o atenție deosebită gestionării riscurilor și gestionării banilor. Aceasta este baza tranzacționării. Dacă te uiți la statisticile comercianților care pierd bani pe piață, vei vedea imaginea opusă în oglindă - aceste reguli sunt ignorate, în timp ce o atenție deosebită este acordată primelor trei puncte ale planului de tranzacționare (sau unul dintre ele, cel mai adesea ). În căutarea „Graalului”, un comerciant este adesea înclinat să creadă că cel mai important lucru în tranzacționarea pieței este să găsească punctul de intrare ideal, iar gestionarea capitalului și a riscurilor nu este deloc necesară. Și sunt încrezător că această viziune a distrus mai multe conturi de tranzacționare decât brokerii de valută care nu duc tranzacțiile clienților pe piața reală.

Cel mai important lucru în tranzacționarea pieței nu este să găsiți punctul de intrare ideal, ci să tranzacționați urmând regulile de gestionare a banilor și a riscurilor. Dacă abia începi să studiezi piețele financiare și să accepți acest lucru ca pe un fapt, vei economisi mult timp și bani.

Un exemplu de plan de tranzacționare pentru tranzacționarea pe termen mediu pe piață

Zgomot informațional

Cu cât ne înconjoară mai multe surse de informații, cu atât este mai mare riscul impactului negativ al zgomotului informațional asupra rezultatelor tranzacționării. Planul de tranzacționare este într-un mod eficient combate aceasta problema. Să ne uităm la un mic exemplu.

Să presupunem că ați deschis o poziție optimistă pe piața dolarului american. La o oră după aceasta, ați citit o recenzie analitică, al cărei autor descrie colorat 10 motive pentru încetarea iminentă a existenței acestei monede.

Sunteți de acord cu multe argumente și începeți să vă faceți griji. Apare întrebarea, este necesar să se închidă postul? Răspunsul este nu.

Dacă planul dvs. de tranzacționare este întocmit corect, atunci ați notat semnalele de intrare și ieșire de pe piață. Este puțin probabil ca astfel de semnale să includă ieșirea de pe piață după citirea feedurilor Twitter sau Facebook.

În al treilea rând, nu uitați că adesea autorii recenziilor analitice le scriu din cauza unei obligații acceptate de a scrie ceva (aceasta este un loc de muncă). Drept urmare, autorul poate fi bucuros să nu scrie despre dolar astăzi, dar este necesar - subiectul este popular, trebuie scris ceva, iar negativul atrage întotdeauna mai multă atenție decât pozitivul.

În al patrulea rând, cu cât piața crește mai activ, cu atât vor fi mai mulți pesimiști pe piață - mulțimea greșește mai des decât acționează corect. Uită-te la raportul dintre pozițiile scurte și cele lungi în rândul brokerilor de retail. Adesea, pe o piață bull, când prețul atinge noi maxime lună de lună, vor exista mai multe poziții de vânzare deschise decât poziții de cumpărare.

Orez. 1. Comercianții privați vând dolarul neozeelandez pe o piață în creștere. Statistica tranzacțiilor – Oanda

Comercianții privați se comportă ca, absurd? Nu, mulțimea acționează doar emoțional, majoritatea comercianților nu au un plan de tranzacționare, iar riscul mediu în fiecare tranzacție depășește profitul (uneori de mai multe ori). În plus, comercianții privați medii mai des în încercarea de a ghici punctul de cotitură al pieței decât tranzacționează tendința ca speculatorii profesioniști.

Un plan de tranzacționare este un set de instrumente, metode și reguli pentru ca un comerciant să tranzacționeze pe piață. Planul de tranzacționare include: setul de instrumente de analiză tehnică utilizate, o descriere a strategiei de tranzacționare, stabilirea cantității de risc, formularea obiectivelor de investiții pe termen scurt și lung și alte aspecte.

Cu cât un comerciant este mai lipsit de experiență, cu atât planul său de tranzacționare ar trebui să fie mai detaliat. Odată cu vârsta, planul de tranzacționare se schimbă și se îmbunătățește și în cele din urmă este stocat în memoria comerciantului, așa că comercianții cu experiență au nevoie cu siguranță de un plan de tranzacționare, totuși, fără detalii excesive. De asemenea, un comerciant cu experiență poate avea mai multe planuri de tranzacționare, dar toate trebuie testate în mod repetat.

Întocmirea unui plan de tranzacționare

Un plan de tranzacționare este un set scris de reguli care determină cum și când vor fi plasate tranzacțiile și trebuie, de asemenea, să definească următoarele:

Piața (piețele) comerțului

Un comerciant modern nu este limitat în alegerea instrumentului financiar de tranzacționare, acestea pot fi obligațiuni, mărfuri, valute, fonduri tranzacționate la bursă, futures, opțiuni și multe altele. Pentru tranzacționare de succes, trebuie să alegeți o piață care are două proprietăți: lichiditate ridicată și volatilitate ridicată.

Lichiditatea determină viteza cu care comenzile de orice dimensiune sunt completate fără modificări semnificative ale prețului. Cu alte cuvinte, lichiditatea este ușurința cu care un instrument financiar poate fi cumpărat/vândut. Pe o piață foarte lichidă, un comerciant este încrezător că, atunci când deschide o tranzacție, va cumpăra la prețul specificat în comandă.
Volatilitatea este rata de modificare a prețului în timp. Cu cât volatilitatea este mai mare, cu atât profitul potențial al comerciantului este mai mare. O piață nevolatilă nu face bani.

Piața Forex este cea mai volatilă și lichidă piață financiară din lume.

Este necesară elaborarea unui plan de tranzacționare separat pentru fiecare instrument individual (unii comercianți persistenti pot crea planuri de tranzacționare diferite pentru o pereche valutară separată).

Grafice perioada de timp

Perioada graficului este determinată de stilul de tranzacționare al comerciantului, care este o preferință personală. Comercianții pe termen lung aleg o perioadă mai lungă de grafic, în timp ce comercianții pe termen scurt aleg o perioadă mai scurtă. Comercianții lucrează, de asemenea, cu mai multe perioade de graficare pentru a determina intrările și ieșirile comerciale. Planul de tranzacționare trebuie să includă perioade specifice care sunt luate în considerare în tranzacționare.

Indicatori și alte setări ale diagramei

Planul dvs. de tranzacționare ar trebui să definească indicatorii și alte setări care vor fi aplicate graficului(lor). De exemplu, dacă intenționați să utilizați o medie mobilă, planul dvs. de tranzacționare ar trebui să specifice „medie mobilă simplă pe 20 de zile” sau „medie mobilă exponențială de 50 de zile” etc.

Reguli de mărime a poziției

Foarte des, comercianții neexperimentați încep cu o dimensiune de poziție, iar după ce tranzacția este de succes, cresc intuitiv dimensiunea poziției, așteptându-se la o creștere a profiturilor potențiale. Prin urmare, este foarte important ca calculele la nivel de poziție să fie clar menționate în planul dvs. de tranzacționare.

Reguli de intrare

Mulți comercianți sunt împărțiți în două grupuri: mai conservatori și mai agresivi, ceea ce se reflectă în regulile de intrare pe piață. Comercianții conservatori așteaptă cantitate mare semne înainte de a intra într-o tranzacție. Comercianții agresivi au nevoie de mai puține motive pentru a intra. Aceste două calități sunt componenta emoțională care trebuie redusă. Prin urmare, planul de tranzacționare trebuie să includă reguli în conformitate cu care se va efectua intrarea pe piață. Această secțiune a planului de tranzacționare reprezintă o parte a strategiei de tranzacționare pe care ați ales-o.

Să ne uităm la un exemplu de reguli de intrare:

• Ora de la 9:30 la 20:00
• Prețul de pe graficul cu 5 minute s-a închis peste media mobilă simplă de 20 de zile
• Media mobilă simplă pe 20 de zile este peste media mobilă simplă pe 50 de zile

Odată îndeplinite aceste condiții, putem deschide un post.

Regulile de intrare și de ieșire sunt determinate de cei selectați.

Reguli de ieșire

Regulile de ieșire sunt unul dintre cele mai importante aspecte ale unui plan de tranzacționare, deoarece acestea determină în cele din urmă succesul tranzacției. Acestea pot include ținte de profit, niveluri de stop-loss și take-profit, calendarul de ieșire și alte aspecte.

Un plan de tranzacționare este partea principală a tranzacționării de succes. Ține minte asta tranzacționare de succes– acesta urmează un plan de tranzacționare.

Libertatea pe piața financiară nu înseamnă lipsă de disciplină în muncă. Un plan de tranzacționare este un exemplu al modului în care vă puteți combina obiectivele și mijloacele, strategia și tactica, pregătirea și executarea tranzacțiilor, managementul și analiza banilor într-un singur instrument de lucru.

Piața financiară respectă o abordare profesională a afacerilor. Principalul „document de afaceri” - planul de tranzacționare Forex - trebuie să vă definească în mod clar obiectivele, metodele de realizare a acestora, acțiunile în orice situație, precum și suma de fonduri necesare afacerii și nivelul acceptabil de pierderi nu e greu să-ți pierzi investițiile.

Atunci când creați un plan de tranzacționare personal, trebuie să învățați să combinați abilitățile unui analist, finanțator, manager de risc și abia apoi ale unui trader. Un plan atent întocmit și implementarea lui obligatorie vă oferă un avantaj incontestabil. Schema generală a modului de întocmire a planului de tranzacționare al unui comerciant constă din secțiuni obligatorii, aranjate în ordinea importanței pentru tranzacționare.

Stabilirea obiectivelor și a planului de tranzacționare pentru Forex

Când începeți să lucrați pe Forex, trebuie să vă definiți următoarele obiective:

1. Personal: ambiție, dezvoltare profesională și disciplină.
2. Financiar:
   • după profit: pe termen lung (pentru anul următor sau mai mult), pe termen mediu (1-3 luni), zilnic, în fiecare tranzacție;
   • privind riscurile: nivelul acceptabil al pierderilor și acțiunile ulterioare.

Toate obiectivele trebuie să corespundă nivelului real de experiență, mărimii depozitului, autoevaluării corecte și să fie ajustate dacă este necesar.
Planul de tranzacționare ar trebui să conțină o descriere detaliată a acțiunilor dumneavoastră în orice situație de tranzacționare.

La alegerea și configurarea unei strategii de tranzacționare, trebuie să se stabilească următoarele:

1. Trading și parametrii tehnici pentru a utiliza diverse strategii de tranzacționare.
2. Set și parametri de instrumente tehnice sau consilier comercial.
3. Condițiile sunt determinate separat pentru fiecare activ:
   • pentru a deschide o afacere (niveluri de preț, semnale indicatoare, design grafic, direcție, interval de timp);
   • ieșirea dintr-o tranzacție (pe baza semnalelor indicatoare, atingerea unui nivel de profit, stop loss sau închiderea manuală);
   • pentru aplicare diverse tipuri comenzi (limită/piață);

Condiții de gestionare a banilor

Puncte obligatorii ale planului de management al capitalului:

1. Împărțirea investițiilor în funcție de scopul propus (capital inițial, de lucru și de garantare).
2. Nivelul critic de risc în general și în fiecare tranzacție - ca procent din suma totală, în puncte de tranzacționare sau în termeni monetari.
3. Metodologie de determinare a volumului minim, mediu și maxim de tranzacționare (pentru diferite tipuri de tranzacții).
4. Plan de management al capitalului în cazul:
   - intrare incorectă sau în situații de tragere;
   - depasirea numarului de tranzactii comerciale in perioada de tranzactionare;
   - reducerea nivelului marjei libere sub minim;
   - când profitul sau pierderea depășește nivelul calculat.
5. Conditii pentru:
   - aplicarea unor metode periculoase de gestionare a banilor;
   - ajustări ale planului de tranzacționare;
   - lipsește următorul semnal de tranzacționare.
6. Mecanism de retragere a fondurilor și de repartizare a profiturilor (consum, acoperire pierderi, reinvestire).

În cele din urmă, decideți singur cum să creați planul de tranzacționare al unui comerciant, dar această secțiune ar trebui să fie, dacă nu prima, atunci cel mai important punct din ea. Doar respectarea strictă a acestor reguli vă va permite să vă păstrați contul de tranzacționare în stare de funcționare.

Selectarea unui activ financiar și condițiile de tranzacționare

Înainte de deschidere, fiecare tranzacție trebuie verificată pentru conformitatea cu strategia de tranzacționare (vezi mai sus). Alegerea activ de tranzacționare, trebuie să acordați atenție:

1. Complexitatea analizei tehnice, disponibilitatea informațiilor și reacția la evenimente fundamentale.
2. Corelații încrucișate cu alte active.
3. Momentul de cea mai mare lichiditate și dinamică, precum și corespondența acestei perioade (zi, noapte) cu condiția dumneavoastră fizică.
4. Parametri de tranzacționare:
   • costuri: spread/swap/comision/condiții de garanție;
   • specificatii tehniceși stabilitatea activității brokerului cu acest activ special;

Trebuie să tranzacționați active care sunt optime pentru strategia și nivelurile de risc alese, în perioade cu numărul maxim de semnale de tranzacționare posibile.

• Analiză cuprinzătoare a pieței (vezi mai jos);
• Condiție fizică stabilă și dispoziție pozitivă (vezi secțiunea „Psihologie”);
• Disponibilitate conditii confortabile pentru munca si suport tehnic;
• Plan de tranzacționare curent (într-o formă convenabilă pentru muncă).

Rezultatul tranzacționării va depinde de calitatea studiului preliminar al oricăror situații de tranzacționare.

Analiza fundamentală și tehnică a situației de tranzacționare

Necesitatea unei analize preliminare a pieței este dincolo de orice îndoială. Mecanismul de analiză trebuie clar elaborat, verificat și schema generala trebuie specificate în planul de tranzacționare.

Atunci când efectuați o analiză fundamentală, trebuie să acordați o atenție deosebită:

• Fiabilitatea și relevanța surselor (știri, calendar economic, mesaje oficiale, analize, rapoarte);
• Acces stabil la informații (gratuit sau cu plată);
• Volumul și modul obligatorii de lucru cu informații;
• Reguli de aplicare a rezultatelor în practică.

Atunci când efectuați analize tehnice, trebuie să acordați atenție:

• Rezultatul analizei pentru diferite perioade (niveluri rotunde, suport/rezistenta, max/min, volume);
• Analiza grafica(forme, tendințe, modele);
• Conditii pentru pozitii - intrare/iesire/reversare, Take Profit/Stop Loss (conform managementului banilor);
• Schema de lucru în diferite situații de tranzacționare și analiza piețelor aferente.

Analiza rezultatelor și acțiunilor de tranzacționare

Păstrarea obligatorie a unui jurnal de tranzacționare, indiferent de rezultatele tranzacționării, vă permite să găsiți din timp zonele „slabe” și să le corectați strategie de tranzacționare. Chiar și cel mai simplu plan de tranzacționare al comerciantului (un exemplu este oferit mai jos) ar trebui să conțină o analiză a acțiunilor de tranzacționare:

Ca urmare, ar trebui să evaluați:

• Reacția și acțiunile dumneavoastră în timpul tranzacționării (intrare/închidere/suportare a tranzacțiilor);
• Îndeplinirea condițiilor și acțiunilor de gestionare a banilor conform planului de tranzacționare;
• Erori, tranzacții efectuate neconform strategiei și motive pentru încălcarea planului de tranzacționare;
• Corectitudinea semnalelor strategiei si indeplinirea planului de profit.

Psihologie și dezvoltare personală

În procesul de lucru pe Forex, ar trebui să analizați:

• Comportamentul dumneavoastră în procesul de deschidere a tranzacțiilor;
• Reacția personală la o pierdere, comportament în perioadele de retragere;
• Slăbiciuni personale, emoții și modele de gândire inadecvate;
• Starea de eșec în atingerea obiectivelor stabilite.

Este necesar să se dezvolte metode personale de protecție împotriva stresului. În timpul stărilor emoționale critice, tranzacționarea este interzisă!

Condiții de ajustare a planului de tranzacționare pentru:

• Creșterea încărcăturii depozitului - dacă riscul este sub critic;
• Înlocuirea unui activ - prezența unei dinamici eficiente;
• Strategii de înlocuire - numai după testare.

Dumneavoastră trebuie să vă dezvoltați și să vă îmbunătățiți în mod constant abilitățile de tranzacționare și, prin urmare, planul de tranzacționare și jurnalul comerciantului pot fi modificate dacă acest lucru nu înrăutățește rezultatul final.

Libertatea pe piața financiară nu înseamnă lipsă de disciplină în muncă. Planul de tranzacționare al unui comerciant este un exemplu al modului în care vă puteți combina toate obiectivele și mijloacele, strategia și tactica, pregătirea și executarea tranzacțiilor, gestionarea și analiza banilor într-un singur instrument de lucru. Dar un rezultat reușit este posibil doar dacă sunt îndeplinite cu onestitate toate condițiile puse pentru tine.

Piața de valori cu greu poate fi numită un bastion al stabilității. Cumpărare și vânzare valori mobiliare- o activitate destul de riscanta, pentru ca in joc sunt bani reali. Factorul uman joacă, de asemenea, un rol important în acest sens, deoarece participanții la tranzacționare sunt comercianți susceptibili la emoții, în urma cărora fac multe greșeli.

Pentru a minimiza riscurile și a încerca să reducă numărul de greșeli, comercianții de succes elaborează un plan de tranzacționare, pe care apoi îl respectă cu strictețe în timpul activității lor. Planul de tranzacționare al comerciantului nu numai că asigură o tranzacție stabilă, dar vă permite și să obțineți datele statistice necesare și să faceți ajustări dacă apar dificultăți în munca dumneavoastră.
Îl puteți compila atât pe hârtie, cât și în format electronic, pe baza propriilor idei sau folosind exemple existente.

Un plan de tranzacționare corect elaborat pentru un comerciant se bazează pe 5 componente principale.

1. Determinarea pieței, intervalului de timp și financiar tranzacționat

Primul pas este să alegeți cel mai potrivit mediul financiar pentru efectuarea comerțului, adică piața pe care va avea loc tranzacționarea. Aceasta poate fi nu numai piețele rusești, ci și europene, asiatice sau americane. Acesta din urmă se caracterizează prin cel mai mare volum de tranzacționare, transparență și profitabilitate ridicată și, prin urmare, este adesea recomandat ca fiind cel mai promițător.

Apoi va trebui să decideți asupra instrumentelor financiare. Acestea includ: acțiuni, obligațiuni, opțiuni etc.

Tranzacțiile cu fiecare tip de titluri au propriile lor specificități. De exemplu, acțiunile și obligațiunile sunt cele mai riscante, în timp ce acțiunile și obligațiunile sunt mai stabile. Perioada de timp joacă, de asemenea, un rol separat și extrem de important. Trebuie să înțelegeți clar posibilitatea de a combina comerțul cu alte tipuri de angajare; timpul alocat pentru tranzacționare; gradul de activitate; interval de luare a deciziilor care este optim pentru dvs. Vine din alegerea intervalului de timp.

O parte semnificativă a comercianților începători preferă swing sau day trading. Dar procesul de a face tranzacții pe intervale de timp de 1 minut, desigur, necesită mai multă activitate decât pe intervale de timp de 1-4 ore. Decideți în avans dacă intenționați să tranzacționați în mod activ pe diagrame de unul și cinci până la zece minute sau alegeți tranzacționarea pe termen mediu pe baza diagramelor zilnice și săptămânale.

Un procent semnificativ de experți consideră că acest lucru este necesar, dar decizia finală depinde de stilul sau strategia aleasă.

2. Limitarea riscului și managementul capitalului

Chiar și comercianții profesioniști nu pot tranzacționa fără a face o singură greșeală - pierderea pozițiilor sau chiar o serie de pierderi este o parte integrantă a devenirii unui comerciant. De aceea, pentru a nu pierde totul într-o zi sau într-o singură tranzacție, este necesar să se determine limite de pierdere acceptabile atât pentru fiecare dintre tranzacții, cât și pentru anumite perioade – zi, lună etc. Profesioniștii știu să dețină o poziție mult timp, în timp ce planifică atât profiturile, cât și eventualele pierderi cu câteva săptămâni și chiar luni înainte.

• riscul pe poziție nu trebuie să depășească 1% din suma totală din cont;
• este necesar să se stabilească mărimea poziției de bază în raport cu riscul acceptabil;
• este necesar să se determine posibilitatea și admisibilitatea deschiderii simultane a mai multor poziții, mărimea fiecăruia dintre ele și gradul de interrelație a acestora.

Dacă aveți suficientă experiență de tranzacționare, puteți deschide mai multe poziții, dar merită reținut: ar trebui să existe cât mai puțină interacțiune între ele. În caz contrar, dacă există o mișcare nefavorabilă a prețului, ambele tranzacții vor avea ca rezultat pierderi.

De asemenea, merită să determinați un plan de acțiune atunci când sunt atinse anumite limite, de exemplu, după atingerea limitei zilnice, opriți tranzacționarea până a doua zi.

3. Determinarea semnalelor specifice pentru intrarea într-o poziție

Momentul introducerii unei tranzacții trebuie determinat și indicat cât mai detaliat posibil. În această etapă, comerciantului i se cere să ia o decizie promptă, fără a se gândi inutil, de aceea este extrem de important să se stabilească semnale specifice pentru deschiderea unei tranzacții. Adesea folosesc indicatori specializați, depășirea unui anumit prag de preț, cifre de analiză tehnică sau premisele factorilor fundamentali - totul depinde de strategia de tranzacționare specifică.

Semnalele dintr-o strategie specifică ar trebui combinate cu parametrii generali ai mișcărilor pieței pentru a le crește eficacitatea. Prin urmare, este important să se dezvolte o serie de criterii suplimentare, care pot include o creștere a volumului, formarea de figuri grafice și prezența unei tendințe. Acest set este stabilit în funcție de strategia generală aleasă și de stilul de tranzacționare. De asemenea, este necesar să se determine mai întâi tipurile de ordine utilizate care vor fi folosite pentru deschiderea pozițiilor. Ele pot fi fie limită, fie obișnuite. Puteți exersa folosirea lor folosind un cont demo.

4. Determinarea principalelor condiții de închidere a tranzacțiilor

Fără îndoială, punctul de intrare are mare valoare, cu toate acestea, definirea corectă a criteriilor de ieșire joacă, de asemenea, un rol și mai important. Mai mult, aceste criterii ar trebui să fie aplicabile nu numai în condițiile unei tranzacții profitabile, ci și mai ales în cazul unei tranzacții cu pierderi.

Pentru a remedia o pierdere în timp util, se utilizează ordine de stop loss - în acest caz, tranzacția este închisă în modul automat, in momentul in care se atinge nivelul stabilit de pret. Situația cu închiderea tranzacțiilor de succes este oarecum mai complicată, deoarece este mai dificil să faci acest lucru din punct de vedere psihologic. Dar atunci când amânați închiderea, trebuie să vă amintiți posibilitatea de a rata o inversare sau de a deveni victima unui val de corecție.

Pentru a închide o tranzacție profitabilă, utilizați un stop loss flotant sau fixați o poziție de preluare a profitului atunci când este primit profitul țintă. Poate fi calculat folosind raportul P/E (raportul risc/recompensă). O altă opțiune este închiderea poziției în momentul în care condițiile care au stat la baza deschiderii se inversează complet.

5. Statistica locurilor de muncă

Statisticile activității de tranzacționare sunt realizate printr-o descriere detaliată a tuturor proceselor - intrarea și ieșirea tranzacțiilor, motivele deschiderii și alți factori. Pentru a face acest lucru, un jucător profesionist de schimb menține unul separat, în care sunt înregistrați toți indicatorii.

Statisticile rezumate vă permit să determinați cele mai profitabile/neprofitabile modele de tranzacționare, instrumente și chiar perioade de timp sau anumite zile. În general, aceasta oferă posibilitatea de a personaliza și adapta un plan de tranzacționare la factorii pieței sau de a identifica rapid schimbările de pe piață.

Planul de tranzacționare al comerciantului. Rezultate

Tot ceea ce s-a menționat mai sus este extrem de important, pentru că atunci când sunt puse împreună se formează sistem comun profesional tranzacționare cu acțiuni. Grija cu care este gândit și dezvoltat planul de tranzacționare al unui comerciant este o garanție a confortului procesului de tranzacționare în sine și a eficacității acestuia.

Cei care reușesc să obțină un venit bun în majoritatea cazurilor lucrează strict conform unui plan de tranzacționare și păstrează statistici detaliate, ceea ce le permite să urmărească potențialele și neajunsurile într-un caz individual. Venitul regulat în două treimi din tranzacții, primite lună de lună, este un semn al unui adevărat profesionist în acest domeniu.

La tranzacționarea pe piețele de valori, trebuie luată în considerare volatilitatea pieței. Este important să demonstrezi capacitatea de adaptare la noile condiții. Planul de tranzacționare al unui comerciant va ajuta, fără îndoială, în acest sens.
Pe măsură ce lucrările progresează, sistemul existent poate necesita ajustări, dar, în orice caz, se va baza pe principiile de bază descrise.