Что такое торговый план трейдера и как его составить? Готовый шаблон для скачивания! Как составить торговый план трейдера на Форекс? Бизнес план на рынке форекс.

Торговый план трейдера – это определение торговых целей и путей их достижения трейдером, посредством намеченных и разработанных программ действий на финансовом рынке.

Торговый план Форекс трейдера отличается от торгового алгоритма глобальными целями, с учётом всех возможных факторов, которые имеют значения в заработке на бирже. В торговом алгоритме вы можете использовать и детализировать трейдинг максимально возможным способом.

Торговый план – это первая собственная документация, которую должен составить каждый начинающий участник торгов на рынке, если вы хотите добиться успеха, а не потерять свой . Остальными важными и более детальными документами являются: торговый алгоритм и дневник трейдера. Нам не известен ни один трейдер, который бы без этих трёх документов добился выдающихся результатов на рынке валюты.

Торговый план трейдера чем-то напоминает бизнес-план, который знаком всем людям, которые когда-либо создавали свой бизнес. Можно ли обойтись без него? Да, можно, но сколько просуществует собственное дело, если вы не просчитаете все возможные риски и не примите меры по их минимизации? Вероятно, что недолго. Ни один банк или инвестор не даст кредит на бизнес без бизнес-плана.

6 составляющих разделов образца торгового плана

Хорошо продуманный и задокументированный торговый план Форекс трейдера – это ваша дорожная карта прибыльности. Из чего состоит эта карта? Образец торгового плана трейдера обязательно должен состоять из следующих шести пунктов:

1. Идентифицируйте себя в качестве трейдера.
   Типы трейдеров: скальпер, интрадей трейдер, свинг трейдер, долгосрочный инвестор.
2. Определитесь с финансовым инструментом для торговли
   Финансовыми инструментами являются:валюта, металл, контракт CFD и т.д.
3. Установите для себя чёткие, достижимые, измеримые цели.
4. Оцените свой риск и возможную прибыль.
5. Создайте и руководствуйтесь чётким набором правил.
6. По прошествии времени последовательно корректируйте свои возможности.

Вы должны серьёзно и ответственно подойти к каждому вышеперечисленному пункту, если хотите стать успешным трейдером. Если вам жалко своего времени и нету терпения – уходите из трейдинга, поскольку вы потеряете все свои деньги очень быстро.

10 вопросов вашему торговому плану трейдера

Первое, что вам необходимо сделать – это взять лист бумаги и любимую ручку, маркер или карандаш. Мы рекомендуем вам написать ваш персональный образец торгового плана Форекс трейдера собственноручно, потому что это заставляет вас думать в процессе. Таким образом вы не будете копировать чужие торговые планы и будете запоминать каждый обдуманный пункт.

Торговый план должен вмещаться на одном листе. Это будут ваши заповеди трейдера, если вам так угодно. Ваша торговая библия. Сейчас давайте обратим внимание на самые важные вопросы, которые будут определять ваше поведение на финансовом рынке Форекс.

Ваш образец торгового плана Форекс трейдера обязательно должен отвечать на следующие 10 вопросов:

1. Какие реальные цели я перед собой ставлю?
   Возьмите во внимание: опытные(!) трейдеры увеличивают свой торговый капитал до 20% за месяц.
2. К какому типу трейдеров я отношусь?
   Вы можете быть, например, свинг трейдером.
3. Каким финансовым инструментом я торгую?
   Сосредоточьте своё внимание на одной валютной паре и станьте экспертом этой валютной пары, например, это может быть USD/JPY; вы можете торговать 90% времени одной валютной парой, а оставшиеся 10% рекомендуем потратить на эксперимент с другим финансовым инструментом, например XAU/USD.
4. Какой один (да, один) трейдинговый сетап я буду исполнять экспертно?
   Например, вы входите в медвежью сделку по паре USD/JPY, когда тренд на протяжении трёх дней является нисходящим; это единственная формация, которую вы должны торговать.
5. Какой уровень стоп лосса и тейк профита в каждой исполняемой сделке?
   Например, критический уровень стоп-лосса в каждой сделке – 30 пунктов, но чаще всего он составляет 20 пунктов; коэффициент прибыльности в каждой сделке равняется 1:3, т.е. тейк профит в каждой сделке составит – 60-90 пунктов, в зависимости от риска.
6. Каким объёмом я буду торговать?
   Объём зависит от торгового депозита трейдера и кредитного плеча, предоставляемого брокером; например, сумма денег, которой вы рискуете в каждой сделке, не должна составлять больше 2% от всего торгового депозита; из этого расчёта и следует определять возможный объём в сделке.
7. Сколько денег у меня должно быть на торговом счёте?
   Например, вы обладаете свободными $500, от которых не зависит ваша жизнь и жизнь вашей семьи; это может быть и $100, и несколько тысяч долларов – всё индивидуально.
8. Каким 3-5 лучшим своим правилам я буду внимательно следовать?
   Например, обязуюсь не открывать сделки во время выхода экономических новостей или не открываю сделки по понедельникам утром и по пятницам вечером, или открываю сделку, когда 3 свечи подряд подтверждают мой прогноз движения валютной пары и т.д.
9. Когда мне пересматривать свой торговый план?
   Например, торговый план трейдера вы должны пересматривать не реже, чем 1 раз в 3 месяца или, если ваша доходность не удовлетворяет вас, – по необходимости.
10. Какие действия я буду предпринимать, чтобы воспитывать себя и улучшать свои торговые навыки?
    Например, у вас проблемы с дисциплиной, решение: вы должны каждый день перечитывать торговый план Форекс трейдера и посчитать сколько денег вы потеряли из-за своих поспешных действий, которые противоречат тому, что вы сами писали.

Осилили? Теперь давайте подведём небольшой итог, который поможет составить оптимальный торговый план.

Хотите ли вы инвестировать деньги в себя

Вы получили драгоценный образец торгового плана Форекс трейдера. Это даёт вам большое преимущество перед другими начинающими трейдерами. Учтите, что не все, кто прочитал данную статью, воспользуются советом создать свой торговый план. Все эти факторы уже делают особенными тех трейдеров, которые строго последуют созданию плана торговли на Форексе.

Как же определить, насколько хорошо вы составили торговый план, если вы еще не начали торговать? Это достаточно просто сделать – вы должны посмотреть на свой образец торгового плана трейдера со стороны инвестора. Если вы прочитали свой план торговли и готовы инвестировать в себя деньги – значит план составлен правильно. Если же после прочтения торгового плана вы считаете всё написанное не слишком надёжным – значит есть ещё над чем поработать.

Вы должны понимать, что торговый план Форекс трейдера – это не святой грааль и не сделает из вас сразу успешного и опытного трейдера, но без него вы точно не станете тем, кем так хотите стать.

Не откладывайте и напишите свой образец торгового плана трейдера в ближайшее время. Вы ведь хотите начать зарабатывать деньги как можно раньше?!

Если у вас нет плана, то вы планируете неудачу.

Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США

Если вы совершаете ошибку во время торговли на рынке, то сразу оплачиваете ее. В прямом смысле этого слова. По этой причине планирование в трейдинге – это не просто опция, но обязательный пункт стратегии достижения цели. В этой статье мы поговорим о том, как должен выглядеть торговый план — свод правил, согласно которому действует трейдер.

Эти правила определяют принципы входа в рынок, правила расчета объема позиций и определения целей, в районе которых необходимо выйти из рынка, а также роль индикаторов технического анализа, новостей и других методов анализа рынка во время принятия торговых решений.

Если у вас есть четкий торговый план, где прописаны все возможные варианты реакции на различные движения рынка, то вы не будете сомневаться в правильности своих торговых решений, а вероятность совершения губительных для торгового счета эмоциональных сделок снизится в разы.

Торговый план, наряду с торговым дневником и помогут стать более дисциплинированным трейдером и позволят эффективно использовать свое время, деньги и нервные клетки.

Что такое торговый план в трейдинге

Если у трейдера нет торгового плана, то в долгосрочной перспективе вероятность потери средств на рынке стремится к 100%. Я видел десятки подтверждений этому правилу во время работы в брокерском бизнесе. Мои первые торговые счета также стали ярким тому подтверждением. Трейдеры, которые регулярно теряют деньги на финансовых рынках, чаще всего не имеют торгового плана, открывают и закрывают сделки по наитию; либо торговый план есть, но его игнорируют в самое неподхоядщее время.

Отмечу, что одна из самых больших сложностей данного вида бизнеса заключается в том, чтобы дисциплинированно следовать торговому плану. Достаточно один раз проигнорировать его, чтобы перечеркнуть торговые результаты прошлых недель или месяцев. Дисциплина — это основа трейдинга, но в ней не будет смысла без четкого плана действий, определяющих, что можно делать, а что — категорически нельзя.

Цитата по теме

Не геройствуйте. Не выпячивайте свое «Я». Критически подходите к себе и к своим возможностям. Ни на миг не обольщайтесь. Случись такое - и вам конец.

Торговый план – это документ, который необходимо заполнить самостоятельно. Он может быть в бумажном или электронном виде и должен быть под рукой во время торговли на финансовых рынках. Очень удобно использовать Google Docs — ваши торговые планы, а также торговые листы и дневники, будут доступны на любом устройстве.

Возможно, вы торгуете несколько счетов и торговых стратегий одновременно: например, первый счет — среднесрочная торговля на отбой на Daily; второй — трейдинг внутри недели на таймфреймах Н1 и H4. В таком случае необходимо составить два торговых плана. Это позволит максимально взвешенно принимать каждое торговое решение, а также, когда сделка закроется, позволит понять, на сколько эта торговая операция соответствовала вашей торговой системе.

Из чего состоит торговый план в трейдинге

Торговый план должен состоять как минимум из пяти элементов. При этом каждый из них можно представить как ответ на вопрос:

Это «скелет» торгового плана, каждый пункт которого необходимо детально прописать самостоятельно в соответствии с применяемым торговым подходом, аппетитом к риску и спецификой торгуемых рынков (ниже представлен для среднесрочной торговли на рынке).

Не все пункты торгового плана одинаково важны. Одни нужно корректировать под ваш торговый стиль (Пункты 1, 2 и 3), другие — ни в коем случае нельзя игнорировать или вносить существенные правки, иначе трейдинг на данном аккаунте завершится крайне быстро и печально (Пункты 4 и 5).

Цитата по теме

- Какой совет могли бы вы дать тем, кто хочет добиться успеха на рынках?
- Я думаю, что самым важным элементом является наличие плана. Во-первых, план поддерживает дисциплину, а это необходимый ингредиент успешной торговли. Во-вторых, план дает вам эталон, с помощью которого вы можете измерять свои результаты.

Говард Сейдллер — профессиональный управляющий, один из Черепах

Как правило, необходимость четко прописать свою торговую систему становится очевидной, когда трейдер теряет второй, реже — первый торговый счет. В большинстве случаев торговый план рассматривается как опция: «Я и так знаю, когда входить и выходить из рынка, пропишу правила позже». Через некоторое время трейдер, как правило, теряет первые деньги, и наступает «позже» — время для размышлений о причинах ошибок.

В противоположность этому у любого профессионального трейдера есть четкий торговый план. Любая книга, подкаст или интервью с известными управляющими является ярким тому подтверждением (отличные материалы по данной теме собраны в книгах Джека Швагера «Маги рынка» и «Новые маги рынка»).

Разберем детальнее каждый элемент торгового плана.

Пункт 1. Можно ли сейчас торговать на рынке?

Первый пункт торгового плана – ответ на вопрос «Можно ли сейчас торговать на рынке?».

Он позволяет понять, имеет ли смысл анализировать данный финансовый инструмент. Если торговать на рынке нельзя, то в таком случае определять точки входа, наблюдать за меньшими таймфреймами, соответствующими новостными потоками или рассчитывать объем позиции бессмысленно — это пустая трата времени.

Такое может произойти, когда на рынке нет направленной тенденции, или она развивается очень активно, и открывать позицию уже поздно. Когда рынок колеблется в треугольнике или флэте, вести торги нежелательно (если вы лишь начинаете изучать торговлю на рынке и видите треугольник или флэт — торговать нельзя). Ниже представлено видео о том, почему не стоит торговать во флэтах и треугольниках:

Достаточно часто возникают ситуации, когда торговать на рынке нельзя. Лучше подождать, нежели войти в рынок просто потому, что торговый терминал уже открыт и на анализ рыночной ситуации потрачено некоторое время.

Первый пункт торгового плана должен дать ясный ответ на вопрос: можно ли сейчас вести торги?. Его игнорирование оплачивается вашими ресурсами, а именно:

• временем — трейдер детально анализирует инструменты, которые недостойны внимания в принципе;
• деньгами — если рынок сейчас не подходит для торговли, вероятность получения отрицательного результата увеличивается.

Пункт 2. В каком направлении вести торги?

Если первый пункт торгового плана выполняется и торговать на рынке можно, то возникает следующий вопрос — в каком направлении необходимо торговать, какая тенденция господствует на рынке — бычья или медвежья?

Ценовые паттерны позволяют определять направление тренда на любых рынках и таймфреймах за несколько секунд.

Пункт 3. Как правильно определить точку входа в рынок?

Третий пункт торгового плана подразумевает ответ на вопрос: в какой точке необходимо открывать позицию? Что именно должно произойти для того, чтобы появился достойный внимания сигнал?

Принципы определения точек входа в рынок, торговая тактика — это отражение вашего видения процесса торговли на рынке. Точку входа можно искать на одном таймфрейме или использовать данные нескольких, можно применять объемы, ценовые и опционные уровни, и т.п. У каждого трейдера постепенно накапливается набор сигналов и методов анализа рынка, которые достойны доверия и позволяют четко прописать принципы входа в рынок и выхода из него.

Зачем прописывать правила входа в рынок? Это позволяет дисциплинировать себя и вести торговлю в соответствии с тем набором правил, который указан в торговом плане и, по вашему мнению, достоин внимания.

В направленной торговле существует два основных принципа поиска точек входа в рынок:

• — поиск точки входа в момент наиболее вероятного завершения коррекции рынка
• — поиск точки входа в момент уверенного обновления очередного максимума, вход в середине импульсной волны

За прошедшие 100 лет в направленной торговле на таймфреймах от Daily до M1 родились тысячи новых названий этих торговых тактик. Они зачастую содержат какую-либо фамилию или неуместные слова «секретный» или «авторский». Тем не менее базовые принципы как основа поиска точек входа в рынок не меняются — это пробой, отбой и их комбинации.

Пункты 4 и 5. Как ограничить риски и определить цель? Как определить оптимальный объем позиции?

Четвертый и пятый пункт торгового плана объединены неспроста.

Это правила управления капиталом и рисками, мани–менеджмент и риск–менеджмент. Они включают в себя расчет оптимального объема позиции для входа в рынок и принципы определения потенциала прибыли и рисков в каждой сделке (отношения прибыли к рискам).

Игнорирование этих принципов в долгосрочной перспективе приводит к гарантированной потере средств на рынке.

Мне посчастливилось работать в компаниях, связанных с трейдингом, и общаться с трейдерами с 2007 года. За это время я пришел к выводу, что большинство трейдеров теряют деньги, поскольку игнорируют правила управления капиталом и рисками (обычно это происходит из-за ).

Цитата по теме

Сфокусируйтесь на риск-менеджменте. Сделайте его вашим главным приоритетом в трейдинге.

Пол Тюдор Джонс — основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation

Большинство трейдеров теряют деньги на рынке, и большинство трейдеров не следуют правилам управления капиталом и рисками. Это взаимосвязанные утверждения. Если вы проанализируете действия начинающих трейдеров, то увидите, что чаще всего в их торговом плане нет пунктов 4 и 5, или трейдер не следует им (достаточно всего один раз открыть позицию чрезвычайно высоким объемом или не ограничить риски стоп-приказом чтобы уничтожить плоды своего кропотливого труда — торговую статистику и/или капитал).

Мани-менеджмент — это принцип определения определенного объёма позиции в определённых процентах от капитала. Риск-менеджмент — это отношение потенциала прибыли к рискам. Мани–менеджмент и риск–менеджмент — два наиболее важных пункта торгового плана, при этом в своем большинстве трейдеры игнорируют их или не осознают их важность.

Вместо этого умы трейдеров зачастую занимают вопросы поиска идеальной торговой концепции, которая позволит входить и выходить из рынка в точках его разворота. Это поиск так называемого «торгового Грааля».

Хочу отметить, что «Грааль» существует, и он заключается в следовании торговому плану и правилам управления капиталом и рисками. Ниже представлено видео, посвященное ключевым правилам управления рисками и их влиянию на результативность торговли.

Уничтожить торговый счет, следуя правилам управления капиталом и рисками, практически невозможно, даже если вы этого очень сильно захотите. Если (а не долларах или контрактах) и не превышает 1-2% на трейд, а среднее отношение прибыли к рискам в каждой сделке равно 2:1 и выше, уничтожение торгового счета станет крайне трудновыполнимой задачей.

В это сложно поверить? Попробуйте открыть учебный (!) торговый счет и попытайтесь «обнулить» его используя описанные выше параметры. Вы устанете намного быстрее, чем счет будет уничтожен, даже если направление входа в рынок будет выбираться при помощи абсурдного принципа — монетки, «орла» и «решки» . Это позволит уяснить, что отношение прибыль/риск и грамотный расчет объема сделки важнее правил, согласно которым вы входите в рынок.

Ниже представлено видео о том, насколько возможно уничтожить торговый счет, следуя правилам risk-management и money-management.

Профессиональные трейдеры особое внимание уделяют риск–менеджменту и мани–менеджменту. Это основа трейдинга. Если вы при этом посмотрите на статистику трейдеров, которые теряют деньги на рынке, вы увидите зеркально противоположную картину — эти правила игнорируются, при этом особое внимание уделяют первым трем пунктам торгового плана (или одному из них, чаще всего ). В поиске «Грааля» трейдер зачастую склоняется к мнению, что самое главное в торговле на рынке – найти идеальную точку входа, а управлять капиталом и рисками вовсе необязательно. И я уверен в том, что такая точка зрения уничтожила больше торговых счетов, чем форекс-брокеры, которые не выводят сделки клиентов на реальный рынок.

Самое главное в торговле на рынке – это не найти идеальную точку входа, а торговать, следуя правилам управления капиталом и рисками. Если вы лишь начинаете изучать финансовые рынки и примите это как факт, то сэкономите массу времени и денег.

Пример торгового плана для среднесрочной торговли на рынке

Информационный шум

Чем больше источников информации нас окружает, тем больше риск негативного влияния информационного шума, на торговые результаты. Торговый план является эффективным способом борьбы с этой проблемой. Разберем небольшой пример.

Допустим вы открыли бычью позицию на рынке американского доллара. Через час после этого вы читаете аналитический обзор, автор которого красочно описывает 10 причин скорого прекращения существования этой валюты.

Вы согласны с многими аргументами и начинаете волноваться. Возникает вопрос, нужно ли закрывать позицию? Ответ — нет.

Если ваш торговый план составлен верно, то вы прописали в нем сигналы для входа и выхода из рынка. Маловероятно, что к таким сигналам будет относиться выход из рынка после чтения лент в Twitter или Facebook.

В третьих, не забывайте, что часто авторы аналитических обзоров пишут их ввиду принятого на себя обязательства что-то писать (это работа). Как следствие, автор может быть и рад не писать сегодня о долларе, но надо — тема популярная, написать что-то нужно, а негатив всегда привлекает больше внимания, чем позитив.

В четвертых, чем активнее растет рынок, тем больше будет на рынке пессимистов — толпа чаще заблуждается, нежели действует верно. Достаточно посмотреть на отношение коротких позиций к длинным у ритейл-брокеров. Часто на бычьем рынке, когда цена из месяца в месяц обновляет максимумы, позиций на продажу будет открыто больше, чем позиций на покупку.

Рис. 1. Частные трейдеры продают новозеландский доллар на длительно растущем рынке. Статистика сделок — Oanda

Частные трейдеры действуют как , абсурд? Нет, просто толпа действует эмоционально, у большинства трейдеров нет торгового плана, а средний риск в каждой сделке превышает прибыль (иногда в несколько раз). Кроме этого частные трейдеры чаще усредняются в попытке угадать точку разворота рынка, чем торгуют тренд, как профессиональные спекулянты.

Торговый план – это набор инструментов, методов и правил трейдера для торговли на рынке. Торговый план включает: используемый набор инструментов технического анализа, описание торговой стратегии, установление размера риска, формулирование краткосрочных и долгосрочных инвестиционных целей и другие аспекты.

Чем более неопытен трейдер, тем более детальным должен быть его торговый план. С возрастом торговый план изменяется и улучшается и в итоге сохраняется в памяти трейдера, поэтому опытные трейдеры, безусловно, нуждаются в торговом плане, однако, без чрезмерной детализации. Также у опытного трейдера может быть несколько планов торговли, но все они должны быть неоднократно проверены.

Составление торгового плана

Торговый план представляет собой письменный набор правил, который определяет, как и когда будут размещаться сделки, также в нем должны быть определены следующие аспекты:

Рынок (и) торговли

Современный трейдер не ограничен в выборе финансового инструмента торговли, это могут быть облигации, товары, валюта, биржевые фонды, фьючерсы, опционы и многое другое. Для успешной торговли необходимо выбирать рынок, который обладает двумя свойствами: высокая ликвидность и высокая волатильность.

Ликвидность определяет, с какой скоростью выполняются заказы любого размера без существенных изменений в цене. Другими словами, ликвидность – это легкость, с которой финансовый инструмент может быть куплен/продан. На высоколиквидном рынке, трейдер уверен, что, открывая сделку, он купит по той цене, которая указана в ордере.
Волатильность – это скорость изменения цены в течение времени. Чем больше волатильность, тем больше потенциальная прибыль трейдера. Неволатильный рынок не приносит денег.

Рынок форекс является наиболее волатильным и ликвидным финансовым рынком в мире.

Составление отдельного торгового плана необходимо для каждого отдельного инструмента (некоторые упорные трейдеры могут составить разные торговые планы для отдельной валютной пары).

Период времени графиков

Период графиков определяется стилем торговли трейдера, что является личным предпочтением каждого. Долгосрочные трейдеры выбирают больший период построения графика, краткосрочные – меньший. Также трейдеры работают с несколькими периодами построения графиков для определения входа и выхода из торговли. Торговый план должен включать конкретные периоды, которые учитываются в торговле.

Индикаторы и другие настройки графика

Ваш торговый план должен определять индикаторы и другие настройки, которые будут применены к графику (ам). Например, если вы планируете использование скользящей средней, в вашем торговом плане должно быть указано “20-дневная простая скользящая средняя” или “50-дневная экспоненциальная скользящая средняя” и т. п.

Правила для размера позиции

Очень часто неопытные трейдеры начинают с одного размера позиции, а после того, как торговля оказалась успешной, они интуитивно увеличивают размер позиции, рассчитывая на увеличение потенциальной прибыли. Поэтому очень важно, чтобы расчет уровня позиции был четко сформулирован в вашем торговом плане.

Правила входа

Многие трейдеры делятся на две группы: более консервативные и более агрессивные, что выражается в правилах входа на рынок. Консервативные трейдеры ждут большого количества признаков, прежде чем войти в сделку. Агрессивным трейдерам необходимо меньше поводов для входа. Эти два качества являются эмоциональной составляющей, которую необходимо уменьшить. Поэтому в торговый план необходимо включить правила, в соответствие с которыми будет осуществлен вход на рынок. Данный раздел торгового плана представляет часть выбранной вами торговой стратегии.

Рассмотрим пример правил входа:

• Время с 9:30 до 20:00
• Цена на 5-минутном графике закрылась выше 20-дневной простой скользящей средней
• 20-дневная простая скользящая средняя находится выше 50-дневной простой скользящей средней

После того, как эти условия были выполнены, мы может открывать позицию.

Правила входа и правила выхода определяются выбранной .

Правила выхода

Правила выхода являются одним из важнейших аспектов торгового плана, так как они в конечном счете определяют успех торговли. Они могут включать целевые показатели прибыли, уровень stop-loss и take-profit, время выхода и другие аспекты.

Торговый план – это основная часть успешной торговли. Помните, что успешная торговля – это следование торговому плану.

Свобода на финансовом рынке не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план - пример того, как можно связать в один рабочий инструмент ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ.

Финансовый рынок уважает профессиональный подход к делу. Главный "бизнес-документ - торговый план Форекс должен четко определять ваши цели, методы их достижения, действия в любой ситуации, а также необходимую для бизнеса сумму средств и допустимый уровень потерь. Иначе не сложно потерять свои инвестиции.

Создавая персональный торговый план, вы должны научиться совмещать в себе навыки аналитика, финансиста, риск-менеджера и только потом трейдера. Тщательно составленный план и его обязательное выполнение дают вам неоспоримое преимущество. Общая схема как составить торговый план трейдера состоит из обязательных разделов, расположенных по степени важности для торгов.

Установка целей и торговый план на Форекс

Начиная работу на Форекс, в обязательном порядке нужно определить для себя следующие цели:

1. Личные: амбиции, профессиональное развитие и дисциплина.
2. Финансовые:
   • по прибыли: долгосрочные (на ближайший год и более), среднесрочные (1-3 месяца), ежедневные, в каждой сделке;
   • по рискам: допустимый уровень потерь и последующие действия.

Все цели должны соответствовать реальному уровню опыта, размеру депозита, правильной самооценке и корректироваться при необходимости.
Торговый план должен содержать подробное описание ваших действий при любых торговых ситуациях.

При выборе и настройке торговой стратегии обязательно определяются:

1. Торговые и технические параметры для использования различных торговых стратегий.
2. Набор и параметры технических инструментов или торгового советника.
3. Отдельно для каждого актива определяются условия:
   • для открытия сделки (ценовые уровни, сигналы индикаторов, графические конструкции, направление, таймфрейм);
   • выхода из сделки (по сигналам индикаторов, достижению уровня прибыли, стоп-лосс или ручное закрытие);
   • для применения различных типов ордеров (лимитных/рыночных);

Условия мани-менеджмента

Обязательные пункты плана управления капиталом:

1. Разделение инвестиций по целевому назначению (начальный, рабочий и гарантийный капитал).
2. Критический уровень риска в целом и в каждой сделке - в % от общей суммы, в торговых пунктах или в денежном выражении.
3. Методика определения min-ного, среднего и max-ного торгового объема (для разных типов сделки).
4. План управления капиталом в случае:
   - неправильного входа или в ситуациях просадки;
   - превышения кол-ва торговых сделок за торговый период;
   - снижение уровня свободной маржи ниже минимального;
   - при достижении прибыли или убытка выше расчетного уровня.
5. Условия для:
   - применения опасных методов мани-менеджмента;
   - корректировки торгового плана;
   - пропуска очередного торгового сигнала.
6. Механизм вывода средств и распределения прибыли (потребление, покрытие убытков, реинвестиции).

В конечном итоге вы сами решаете, как создать торговый план трейдера, но этот раздел должен быть в нем если не первым, то самым важным пунктом. Только жесткое выполнении этих правил позволит удержать торговый счет в рабочем состоянии.

Выбор финансового актива и торговых условий

Перед открытием каждая сделка должна в обязательном порядке проверяться на соответствие торговой стратегии (см.выше). Выбирая торговый актив, необходимо обращать внимание на:

1. Сложность теханализа, доступность информации и реакцию на фундаментальные события.
2. Взаимные корреляции с другими активами.
3. Время наибольшей ликвидности и динамики, а также соответствие этого периода (день, ночь) вашему физическому состоянию.
4. Торговые параметры:
   • издержки: спред/своп/комиссия/залоговые условия;
   • технические условия и стабильность работы брокера именно с этим активом;

Торговать нужно активами, оптимальными для выбранной стратегии и уровней риска, в периоды с максимальным количеством возможных торговых сигналов.

• Комплексный анализ рынка (см. ниже);
• Стабильное физическое состояние и позитивное настроение (см. раздел «Психология»);
• Наличие комфортных условий для работы и технического обеспечения;
• Актуальный торговый план (в удобном для работы виде).

Результат торгов будет зависеть от качества предварительной проработки любых торговых ситуаций.

Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации

Необходимость предварительного анализа рынка не вызывает сомнений. Механизм проведения анализа должен быть четко отработан, проверен и его общая схема должна быть указана в торговом плане.

При проведении фундаментального анализа нужно особое внимание обращать на:

• Надежность и актуальность источников (новости, экономический календарь, официальные сообщения, аналитика, отчеты);
• Стабильный доступ к информации (свободный или платный);
• Обязательный объем и режим работы с информацией;
• Правила применения результатов на практике.

При техническом анализе требуется обращать внимание на:

• Результат анализа на разных периодах (круглые уровни, поддержка/сопротивление, max/min, объемы);
• Графический анализ (фигуры, тренд, паттерны);
• Условия для позиций - вход/выход/разворот, Take Profit/Stop Loss (согласно мани-менеджменту);
• Схему работы в разных торговых ситуациях и анализ смежных рынков.

Анализ результата и торговых действий

Обязательное ведение торгового журнала, независимо от результатов торгов, позволяет вовремя найти «слабые» места и откорректировать торговую стратегию. Даже самый простой торговый план трейдера (образец приведен ниже) должен содержать анализ торговых действий:

В результате вы должны оценить:

• Свою реакцию и действия во время торгов (вход/закрытие/сопровождение сделок);
• Выполнение условий мани-менеджмента и действий по торговому плану;
• Ошибки, сделки, совершенные не по стратегии и причины нарушения торгового плана;
• Корректность сигналов стратегии и выполнение плана по прибыли.

Психология и личное развитие

В процессе работы на Форекс вы должны проанализировать:

• Свое поведение в процессе открытия сделок;
• Личную реакцию на убыток, поведение в периоды просадок;
• Личные слабости, неадекватные эмоции и особенности мышления;
• Состояние при невыполнении поставленных целей.

Необходимо выработать личные методы защиты от стресса. Во время критических эмоциональных состояний торговля запрещается!

Условия коррекции торгового плана для:

• Увеличения нагрузки депозита - если риск ниже критичного;
• Замены актива - наличие эффективной динамики;
• Замены стратегии - только после тестирования.

Вы сами должны постоянно развиваться и совершенствовать торговые навыки, а потому торговый план и дневник трейдера можно менять, если это не ухудшает конечный результат.

Свобода на финансовом рынке вовсе не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план трейдера - пример того, как можно связать в один рабочий инструмент все ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ. Но успешный результат возможен только при честном выполнении всех поставленных для себя условий.

Фондовый рынок сложно назвать оплотом стабильности. Купля-продажа ценных бумаг — достаточно рискованное занятие, ведь на кону реальные деньги. Большую роль в этом играет и человеческий фактор, поскольку участники торгов – трейдеры, подвержены эмоциям, в результате чего и совершают многие ошибки.

Чтобы минимизировать риски и постараться сократить количество ошибок, успешные трейдеры составляют торговый план, которого затем неуклонно придерживаются в процессе работы. Торговый план трейдера не только обеспечивает стабильную торговлю, но и позволяет получать необходимые статистические данные и производить корректировку в случае появления трудностей в работе.
Составить его можно как в бумажном, так и в электронном виде, на основании собственных представлений либо с использованием имеющихся примеров.

Правильно составленный торговый план трейдера имеет в своей основе 5 основных компонентов.

1. Определение рынка, таймфрейма и торгуемых финансовых

Первым делом необходимо подобрать максимально располагающую финансовую среду для осуществления торговли, т.е. рынок, на которой будет осуществляться торговля. Это может быть не только российский, но и европейский, азиатский или американский рынки. Последний характеризуется наибольшим объемом торгов, прозрачностью и высокой прибыльностью, а потому часто рекомендуется в качестве наиболее перспективного.

Затем потребуется определиться с финансовыми инструментами. В их число входят: акции, облигации, опционы, и т.п.

Операции с каждой из разновидностей ценных бумаг обладают собственной спецификой. Например, наиболее рискованными являются , а более стабильными акции и облигации. Отдельную и притом крайне важную роль играет и таймфрейм. Вы должны четко представлять возможность совмещения трейдинга с другими видами занятости; время, отводимое для торговли; степень активности; интервал принятия решений, являющийся для вас оптимальным. От выбора таймфрейма исходит .

Значительная часть начинающих трейдеров отдают предпочтение свинг или дейтрейдингу. Но процесс совершения сделок на таймфреймах в 1 минуту, конечно же, нуждается в большей активности, чем на таймфремах в 1-4 часа. Заранее определитесь, планируете ли вы заниматься трейдингом активно на одно- и пяти-десятиминутных графиках или же выбираете среднесрочную торговлю на основе дневных и недельных графиков.

Значительный процент специалистов полагает, что это необходимо, но окончательное решение определяется в зависимости от того, какой именно стиль или стратегия были избраны.

2. Ограничение рисков и управление капиталом

Даже профессиональные трейдеры не могут торговать без единой ошибки – убыточные позиции или даже серия убытков – это неотъемлемая часть работы трейдером. Именно поэтому, чтобы не потерять все в один день или в одной сделке, следует определять допустимые лимиты потерь как для каждой из сделок, так и за определённые периоды – день, месяц и т.д. Профессионалы умеют длительное время удерживать позицию, при этом планируя как прибыль, так и возможные убытки на несколько недель и даже месяцев вперед.

• риск на одну позицию не должен превышать 1% средств от общей суммы, имеющейся на счету;
• необходимо устанавливать базовый размер позиции в соотношении с допустимым риском;
• необходимо определить возможность и допустимость одновременного открытия нескольких позиций, размер каждой из них и степень их взаимосвязи.

Если у вас достаточно трейдерского опыта, можете открыть и более одной позиции, но при этом стоит помнить: взаимосвязи между ними должно быть как можно меньше. В противном случае, при наличии неблагоприятного ценового движения, обе сделки принесут убытки.

Также стоит определить план действий при достижении определённых лимитов, например, после достижения дневного лимита, остановить торговлю до следующего дня.

3. Определение конкретных сигналов для входа в позицию

Момент входа в сделку должен быть максимально детализировано определён и обозначен. На таком этапе от трейдера требуется принятие оперативного решения, без лишних раздумий, поэтому крайне важно установить конкретные сигналы для открытия сделки. Часто используют специализированные индикаторы, преодоление определенного ценового порога, фигуры технического анализа или предпосылки фундаментальных факторов – все зависит от конкретной торговой стратегии.

Следует компоновать сигналы конкретной стратегии с общими параметрами рыночных движений, чтобы увеличивать их эффективность. Поэтому важно выработать ряд дополнительных критериев, в число которых можно включить увеличение объема, формирование графических фигур, наличие тренда. Данный набор устанавливается в зависимости от общей выбранной стратегии и стиля торговли. Необходимо также определить вначале типы используемых ордеров, которые будут применяться для открытия позиций. Они могут быть как лимитные, так и обычные рыночные. Потренироваться в их использовании возможно при помощи демо-счета .

4. Определение основных условий для закрытия сделок

Несомненно, точка входа имеет большое значение, однако еще более важную роль играет и правильное определение критериев для выхода. Причем данные критерии должны быть применимы не только в условиях прибыльной, но и в особенности для убыточной сделки.

Чтобы своевременно зафиксировать убыток, применяют ордера вида stop loss — в этом случае закрытие сделки производится в автоматическом режиме, в момент, когда достигается установленный ценовой уровень. С закрытием удачных сделок ситуация обстоит несколько сложнее, так как сделать это труднее в психологическом плане. Но оттягивая закрытие, необходимо помнить о возможности пропустить разворот или стать жертвой коррекционной волны.

Чтобы закрыть прибыльную сделку применяют плавающий стоп-лосс либо фиксируют позицию по тейк-профиту, когда получена целевая прибыль. Ее расчет можно произвести при помощи соотношения Р/Е (соотношение риска к прибыли). Еще один вариант — закрыть позицию в момент, когда полностью до обратного изменяются условия, которые были основанием для открытия.

5. Статистика работы

Статистика трейдерской деятельности осуществляется посредством детального описания всех процессов – входа и выхода по сделкам, оснований для открытия и прочих факторов. Для этого профессиональный биржевой игрок ведёт отдельный , в котором и фиксируются все показатели.

Сводная статистика позволяет определить самые доходные/убыточные торговые паттерны, инструменты, и даже временные периоды или конкретные дни. В общем итоге это обеспечивает возможностью кастомизировать и адаптировать торговый план под рыночные факторы или своевременно определять изменения на рынке.

Торговый план трейдера. Итоги

Все, о чем говорилось выше, имеет крайне важное значение, потому что сложенное воедино оно образует общую систему профессиональной биржевой торговли. Тщательность, с которой торговый план трейдера продуман и разработан, является гарантией удобства ведения самого процесса торговли и её эффективности.

Те, кому удается достичь хорошего показателя дохода в большинстве случаев, работают строго по торговому плану и детализировано ведут статистику, что позволяет отслеживать потенциалы и недостатки в индивидуальном случае. Регулярный доход в двух третях сделок, получаемый из месяца в месяц — признак настоящего профессионала в данной области.

При работе на биржевых рынках необходимо принимать во внимание изменчивость рынка. Важно проявлять способность к адаптации в новых условиях. В этом, несомненно, поможет торговый план трейдера.
По мере работы имеющаяся система может потребовать корректировки, но в любом случае, она будет основана на описанных базовых принципах.